TECHSHELL GAMING S.R.L.
CUI: 43216874
J2020013866406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43216874
Cod înmatriculare
J2020013866406
EUID
ROONRC.J2020013866406
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE MOISIL, 5, 7 BIS, 8, 53, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
5
Bloc:
7 BIS
Etaj:
8
Apartament:
53
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146.028 RON | 146.171 RON | 125.809 RON | 15.981 RON | 20.362 RON | 36.504 RON | 102 RON | 36.402 RON | 16.181 RON | 20.323 RON | 0 RON | 15.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 475.629 RON | 475.956 RON | 403.111 RON | 58.862 RON | 72.845 RON | 78.591 RON | 0 RON | 78.591 RON | 59.102 RON | 19.489 RON | 0 RON | 65.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 59.002 RON | −59.002 RON | −59.002 RON | 25.702 RON | 0 RON | 25.702 RON | −53.189 RON | 78.891 RON | 0 RON | 12.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.703 RON | 0 RON | 25.703 RON | −53.188 RON | 78.891 RON | 0 RON | 12.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.768 RON | −3.768 RON | −3.768 RON | 1.036 RON | 0 RON | 1.036 RON | −3.528 RON | 4.564 RON | 0 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU SORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 440.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
1,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 475,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,2 K RON | 476,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 125,8 K RON | 403,1 K RON | 59,0 K RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 58,9 K RON | −59,0 K RON | 0 RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −106,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe880 RON
Numerar156 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-363,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,3 K RON | 36,5 K RON | 55,7% |
| 2021 | 19,5 K RON | 78,6 K RON | 24,8% |
| 2022 | 78,9 K RON | 25,7 K RON | 306,9% |
| 2023 | 78,9 K RON | 25,7 K RON | 306,9% |
| 2024 | 4,6 K RON | 1,0 K RON | 440,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 475,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 58,9 K RON | −59,0 K RON | 0 RON | −3,8 K RON | – |
| Total active | 36,5 K RON | 78,6 K RON | 25,7 K RON | 25,7 K RON | 1,0 K RON | ▼ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 59,1 K RON | −53,2 K RON | −53,2 K RON | −3,5 K RON | ▲ 93,4% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 19,5 K RON | 78,9 K RON | 78,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 94,2% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 4,03 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 10,94 | 12,38 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 440.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.