CH GROUP INTERNATIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ING. DUMITRU TACU, 28, 2, B, 2B02, 50184, 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.846 RON | 385.539 RON | 414.561 RON | −29.022 RON | −29.022 RON | 811.663 RON | 94.722 RON | 716.941 RON | 662.057 RON | 150.256 RON | 0 RON | 528.666 RON | 0 RON | 650 RON | 1 |
| 2025 | 214.452 RON | 691.408 RON | 663.247 RON | 28.161 RON | 28.161 RON | 990.904 RON | 192.894 RON | 798.010 RON | 690.217 RON | 302.176 RON | 0 RON | 42.515 RON | 0 RON | 1.489 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 214,5 K RON |
| Venituri totale | 385,5 K RON | 691,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,6 K RON | 663,2 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,3 K RON | 811,7 K RON | 18,5% |
| 2025 | 302,2 K RON | 990,9 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 214,5 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 28,2 K RON | ▲ 197,0% |
| Total active | 811,7 K RON | 990,9 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 662,1 K RON | 690,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 302,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Lichiditate curentă | 4,77 | 2,64 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -9,88 | 13,13 | ▲ 232,9% |
| Scor bonitate | 64 | 87 | ▲ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.