PROCLEANING MAGICPREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CISLĂU, 8, 9A, A, 1, 15, 21793, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 292.022 RON | 292.022 RON | 176.346 RON | 97.538 RON | 115.676 RON | 292.192 RON | 0 RON | 292.192 RON | 97.738 RON | 194.454 RON | 0 RON | 48.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.250 RON | 100.286 RON | 39.277 RON | 52.712 RON | 61.009 RON | 268.737 RON | 0 RON | 268.737 RON | 52.912 RON | 215.825 RON | 0 RON | 48.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 292,0 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,3 K RON | 39,3 K RON |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −91,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 194,5 K RON | 292,2 K RON | 66,6% |
| 2025 | 215,8 K RON | 268,7 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 100,3 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 52,7 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 292,2 K RON | 268,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 52,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 194,5 K RON | 215,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,25 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 33,40 | 52,58 | ▲ 57,4% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.