TUNARI LAKE RESIDENCE S.R.L.
CUI: 42948669
J2020010315402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42948669
Cod înmatriculare
J2020010315402
EUID
ROONRC.J2020010315402
Data înmatriculării
2020-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IVAN SERGHEEVICI TURGHENIEV, 20, 12016, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IVAN SERGHEEVICI TURGHENIEV
Număr:
20
Cod poștal:
12016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.442.951 RON | 5.439.859 RON | 3.847.055 RON | 1.377.475 RON | 1.592.804 RON | 7.253.435 RON | 5.556.583 RON | 1.696.852 RON | 1.377.715 RON | 5.875.720 RON | 108.419 RON | 228.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.805.662 RON | 1.838.505 RON | 1.784.802 RON | 16.075 RON | 53.703 RON | 8.114.655 RON | 6.783.723 RON | 1.330.932 RON | 1.393.790 RON | 6.720.885 RON | 0 RON | 693.750 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBZĂREANU GEORGE OCTAV
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
8,11 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,44 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 5,44 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,85 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (83.6%)
Active circulante1,33 M RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe693,8 K RON
Numerar637,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,88 M RON | 7,25 M RON | 81,0% |
| 2025 | 6,72 M RON | 8,11 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,44 M RON | 1,81 M RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 16,1 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 7,25 M RON | 8,11 M RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 1,39 M RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 5,88 M RON | 6,72 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,20 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 25,31 | 0,89 | ▼ 96,5% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.