CITICONS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42922120
J2020009916407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42922120
Cod înmatriculare
J2020009916407
EUID
ROONRC.J2020009916407
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JOHANNES KEPLER, 58-60, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JOHANNES KEPLER
Număr:
58-60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.411.374 RON | 2.411.546 RON | 394.297 RON | 1.953.925 RON | 2.017.249 RON | 5.605.597 RON | 5.119.932 RON | 485.665 RON | 3.810.910 RON | 1.791.495 RON | 0 RON | 421.694 RON | 14.931 RON | 11.739 RON | 1 |
| 2025 | 2.218.045 RON | 2.234.686 RON | 3.707.665 RON | −1.472.979 RON | −1.472.979 RON | 7.103.414 RON | 5.947.565 RON | 1.155.849 RON | 2.337.931 RON | 4.767.878 RON | 16.789 RON | 401.835 RON | 15.276 RON | 17.671 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA CRISTIAN VIRGIL
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.472.979 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,22 M RON
Rezultat Net 2025
−1,47 M RON
Total Active 2025
7,10 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 2,41 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 394,3 K RON | 3,71 M RON |
| Rezultat net | 1,95 M RON | −1,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,95 M RON (83.7%)
Active circulante1,16 M RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe401,8 K RON
Numerar737,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,4%
Marjă netă
-66,4%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,79 M RON | 5,61 M RON | 32,0% |
| 2025 | 4,77 M RON | 7,10 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,22 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 1,95 M RON | −1,47 M RON | ▼ 175,4% |
| Total active | 5,61 M RON | 7,10 M RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 3,81 M RON | 2,34 M RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 4,77 M RON | ▲ 166,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,24 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 81,03 | -66,41 | ▼ 182,0% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.