TEOCARS DRIVE&DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LITORALULUI, 41, 22533, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.891 RON | 6.891 RON | 14.776 RON | −8.092 RON | −7.885 RON | 6.893 RON | 0 RON | 6.893 RON | −7.892 RON | 14.785 RON | 5.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 282.680 RON | 282.680 RON | 223.312 RON | 59.368 RON | 59.368 RON | 82.514 RON | 57.154 RON | 25.360 RON | 51.476 RON | 33.571 RON | 8.042 RON | 2.600 RON | 0 RON | 2.533 RON | 2 |
| 2022 | 289.152 RON | 299.202 RON | 260.406 RON | 35.805 RON | 38.796 RON | 98.313 RON | 39.649 RON | 58.664 RON | 87.281 RON | 16.483 RON | 9.326 RON | 3.669 RON | 0 RON | 5.451 RON | 3 |
| 2023 | 437.908 RON | 437.908 RON | 319.294 RON | 114.573 RON | 118.614 RON | 252.176 RON | 73.667 RON | 178.509 RON | 201.854 RON | 51.154 RON | 10.086 RON | 25.350 RON | 0 RON | 832 RON | 4 |
| 2024 | 88.569 RON | 88.569 RON | 151.013 RON | −63.311 RON | −62.444 RON | 165.489 RON | 55.827 RON | 109.662 RON | 138.542 RON | 31.531 RON | 10.086 RON | 9.148 RON | 0 RON | 4.584 RON | 1 |
| 2025 | 179.501 RON | 194.001 RON | 166.798 RON | 25.272 RON | 27.203 RON | 167.858 RON | 32.073 RON | 135.785 RON | 163.814 RON | 8.628 RON | 10.094 RON | 78.737 RON | 0 RON | 4.584 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 282,7 K RON | 289,2 K RON | 437,9 K RON | 88,6 K RON | 179,5 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 282,7 K RON | 299,2 K RON | 437,9 K RON | 88,6 K RON | 194,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 223,3 K RON | 260,4 K RON | 319,3 K RON | 151,0 K RON | 166,8 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 59,4 K RON | 35,8 K RON | 114,6 K RON | −63,3 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,78 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,8 K RON | 6,9 K RON | 214,5% |
| 2021 | 33,6 K RON | 82,5 K RON | 40,7% |
| 2022 | 16,5 K RON | 98,3 K RON | 16,8% |
| 2023 | 51,2 K RON | 252,2 K RON | 20,3% |
| 2024 | 31,5 K RON | 165,5 K RON | 19,1% |
| 2025 | 8,6 K RON | 167,9 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 282,7 K RON | 289,2 K RON | 437,9 K RON | 88,6 K RON | 179,5 K RON | ▲ 102,7% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 59,4 K RON | 35,8 K RON | 114,6 K RON | −63,3 K RON | 25,3 K RON | ▲ 139,9% |
| Total active | 6,9 K RON | 82,5 K RON | 98,3 K RON | 252,2 K RON | 165,5 K RON | 167,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 51,5 K RON | 87,3 K RON | 201,9 K RON | 138,5 K RON | 163,8 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 33,6 K RON | 16,5 K RON | 51,2 K RON | 31,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,76 | 3,56 | 3,49 | 3,48 | 15,74 | ▲ 352,5% |
| Marjă netă (%) | -117,43 | 21,00 | 12,38 | 26,16 | -71,48 | 14,08 | ▲ 119,7% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 87 | 95 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.