VAULT AVA ESTATE S.R.L.

CUI: 42872960 J2020009273403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42872960
Cod înmatriculare J2020009273403
EUID ROONRC.J2020009273403
Data înmatriculării 2020-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BALADEI, 3, 61, B, 1, 50, 40411, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BALADEI
Număr: 3
Bloc: 61
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 50
Cod poștal: 40411

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 684.439 RON 690.438 RON 790.515 RON −115.858 RON −100.077 RON 147.311 RON 20.006 RON 127.305 RON −51.032 RON 199.883 RON 0 RON 67.192 RON 1.487 RON 3.027 RON 3
2025 473.074 RON 478.696 RON 607.226 RON −142.867 RON −128.530 RON 156.398 RON 38.705 RON 117.693 RON −193.899 RON 351.145 RON 0 RON 114.852 RON 96 RON 944 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREESCU CRISTINA MARIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−193.899 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.867 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 224.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
473,1 K RON
Rezultat Net 2025
−142,9 K RON
Total Active 2025
156,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 684,4 K RON 473,1 K RON
Venituri totale 690,4 K RON 478,7 K RON
Cheltuieli totale 790,5 K RON 607,2 K RON
Rezultat net −115,9 K RON −142,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,7 K RON (24.7%)
Active circulante117,7 K RON (75.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe114,9 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-91,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 199,9 K RON 147,3 K RON 135,7%
2025 351,1 K RON 156,4 K RON 224,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 684,4 K RON 473,1 K RON ▼ 30,9%
Rezultat net −115,9 K RON −142,9 K RON ▼ 23,3%
Total active 147,3 K RON 156,4 K RON ▲ 6,2%
Capitaluri proprii −51,0 K RON −193,9 K RON ▼ 280,0%
Datorii totale 199,9 K RON 351,1 K RON ▲ 75,7%
Lichiditate curentă 0,64 0,34 ▼ 47,4%
Marjă netă (%) -16,93 -30,20 ▼ 78,4%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 224.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.