AQUASPECIALIST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BRĂILIŢA, 88, 1, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.086.405 RON | 10.098.738 RON | 1.915.998 RON | 7.392.441 RON | 8.182.740 RON | 11.562.444 RON | 7.619.976 RON | 3.942.468 RON | 9.222.731 RON | 2.302.295 RON | 24.537 RON | 3.197.414 RON | 45.000 RON | 7.582 RON | 2 |
| 2024 | 2.257.531 RON | 2.262.807 RON | 938.061 RON | 1.155.966 RON | 1.324.746 RON | 7.873.715 RON | 7.518.765 RON | 354.950 RON | 7.046.089 RON | 788.526 RON | 18.388 RON | 296.683 RON | 45.000 RON | 5.900 RON | 1 |
| 2025 | 2.404.897 RON | 2.405.550 RON | 574.793 RON | 1.561.733 RON | 1.830.757 RON | 8.294.245 RON | 7.454.936 RON | 839.309 RON | 4.152.266 RON | 4.147.532 RON | 26.312 RON | 752.166 RON | 0 RON | 5.553 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,09 M RON | 2,26 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 10,10 M RON | 2,26 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 938,1 K RON | 574,8 K RON |
| Rezultat net | 7,39 M RON | 1,16 M RON | 1,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,40 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,30 M RON | 11,56 M RON | 19,9% |
| 2024 | 788,5 K RON | 7,87 M RON | 10,0% |
| 2025 | 4,15 M RON | 8,29 M RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,09 M RON | 2,26 M RON | 2,40 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 7,39 M RON | 1,16 M RON | 1,56 M RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 11,56 M RON | 7,87 M RON | 8,29 M RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 9,22 M RON | 7,05 M RON | 4,15 M RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 788,5 K RON | 4,15 M RON | ▲ 426,0% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 0,45 | 0,20 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 73,29 | 51,20 | 64,94 | ▲ 26,8% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,56 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.