DUMI COFFE S.R.L.
CUI: 42847796
J2020008913403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42847796
Cod înmatriculare
J2020008913403
EUID
ROONRC.J2020008913403
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DANTELEI, 100B, 1, 5, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DANTELEI
Număr:
100B
Apartament:
1
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.651 RON | 153.651 RON | 170.964 RON | −17.952 RON | −17.313 RON | 44.895 RON | 2.344 RON | 42.551 RON | −17.752 RON | 62.647 RON | 20.563 RON | 11.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 221.509 RON | 221.558 RON | 209.500 RON | 9.842 RON | 12.058 RON | 68.528 RON | 1.616 RON | 66.912 RON | −8.286 RON | 76.814 RON | 40.702 RON | 7.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.171 RON | 77.171 RON | 104.319 RON | −27.916 RON | −27.148 RON | 19.204 RON | 3.335 RON | 15.869 RON | −36.202 RON | 55.406 RON | 0 RON | 13.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.035 RON | 17.065 RON | 35.608 RON | −18.543 RON | −18.543 RON | 4.345 RON | 1.867 RON | 2.478 RON | −54.745 RON | 59.090 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.713 RON | 27.733 RON | 37.769 RON | −10.036 RON | −10.036 RON | 32.943 RON | 26.456 RON | 6.487 RON | −64.781 RON | 97.724 RON | 375 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 221,5 K RON | 77,2 K RON | 17,0 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 153,7 K RON | 221,6 K RON | 77,2 K RON | 17,1 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 209,5 K RON | 104,3 K RON | 35,6 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 9,8 K RON | −27,9 K RON | −18,5 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (80.3%)
Active circulante6,5 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri375 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,90 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,42 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,6 K RON | 44,9 K RON | 139,5% |
| 2022 | 76,8 K RON | 68,5 K RON | 112,1% |
| 2023 | 55,4 K RON | 19,2 K RON | 288,5% |
| 2024 | 59,1 K RON | 4,3 K RON | 1.360,0% |
| 2025 | 97,7 K RON | 32,9 K RON | 296,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 221,5 K RON | 77,2 K RON | 17,0 K RON | 27,7 K RON | ▲ 62,7% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 9,8 K RON | −27,9 K RON | −18,5 K RON | −10,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 44,9 K RON | 68,5 K RON | 19,2 K RON | 4,3 K RON | 32,9 K RON | ▲ 658,2% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −8,3 K RON | −36,2 K RON | −54,7 K RON | −64,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 76,8 K RON | 55,4 K RON | 59,1 K RON | 97,7 K RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,87 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | ▲ 58,5% |
| Marjă netă (%) | -11,68 | 4,44 | -36,17 | -108,85 | -36,21 | ▲ 66,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.