KALEIDO CONCEPT S.R.L.

CUI: 42840976 J2020008835406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42840976
Cod înmatriculare J2020008835406
EUID ROONRC.J2020008835406
Data înmatriculării 2020-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 45 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DOINA CORNEA, 4A, 4, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DOINA CORNEA
Număr: 4A
Etaj: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 12.474.710 RON 12.476.477 RON 12.287.034 RON 178.671 RON 189.443 RON 792.053 RON 22.453 RON 769.600 RON 17.215 RON 774.838 RON 0 RON 721.485 RON 0 RON 0 RON 35
2025 12.589.431 RON 12.595.821 RON 12.287.573 RON 257.635 RON 308.248 RON 796.886 RON 6.422 RON 790.464 RON 274.851 RON 522.035 RON 0 RON 732.210 RON 0 RON 0 RON 45
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CORAL DIRECT CONSULTING S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
UNGUREANU NICOLETA-ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
12,59 M RON
Rezultat Net 2025
257,6 K RON
Total Active 2025
796,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 12,47 M RON 12,59 M RON
Venituri totale 12,48 M RON 12,60 M RON
Cheltuieli totale 12,29 M RON 12,29 M RON
Rezultat net 178,7 K RON 257,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,51 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (0.8%)
Active circulante790,5 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe732,2 K RON
Numerar58,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,19
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 774,8 K RON 792,1 K RON 97,8%
2025 522,0 K RON 796,9 K RON 65,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 12,47 M RON 12,59 M RON ▲ 0,9%
Rezultat net 178,7 K RON 257,6 K RON ▲ 44,2%
Total active 792,1 K RON 796,9 K RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii 17,2 K RON 274,9 K RON ▲ 1.496,6%
Datorii totale 774,8 K RON 522,0 K RON ▼ 32,6%
Lichiditate curentă 0,99 1,51 ▲ 52,5%
Marjă netă (%) 1,43 2,05 ▲ 43,4%
Scor bonitate 43 75 ▲ 74,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (257,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,70 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.