AP GENERAL ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 42814861
J2020008525402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42814861
Cod înmatriculare
J2020008525402
EUID
ROONRC.J2020008525402
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 68, 86D, 2, 1, 5, 52068, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
68
Bloc:
86D
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
52068
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.478 RON | −1.478 RON | −1.478 RON | 722 RON | 0 RON | 722 RON | −1.278 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | −1.100 RON | −1.100 RON | 722 RON | 0 RON | 722 RON | −2.378 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 1.622 RON | 0 RON | 1.622 RON | −3.378 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.084 RON | 71.813 RON | 65.993 RON | 4.881 RON | 5.820 RON | 28.822 RON | 3.065 RON | 25.757 RON | 1.503 RON | 27.057 RON | 0 RON | 5.717 RON | 0 RON | −262 RON | 1 |
| 2024 | 445.141 RON | 452.309 RON | 520.680 RON | −70.756 RON | −68.371 RON | 164.861 RON | 102.109 RON | 62.752 RON | −69.253 RON | 237.188 RON | 320 RON | 23.274 RON | 0 RON | 3.074 RON | 1 |
| 2025 | 605.213 RON | 614.107 RON | 656.687 RON | −43.403 RON | −42.580 RON | 270.726 RON | 203.941 RON | 66.785 RON | −112.656 RON | 392.116 RON | 320 RON | 42.673 RON | 0 RON | 8.734 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGOMIR ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
PETRE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
605,2 K RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
270,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65,1 K RON | 445,1 K RON | 605,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71,8 K RON | 452,3 K RON | 614,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 66,0 K RON | 520,7 K RON | 656,7 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −1,1 K RON | −1,0 K RON | 4,9 K RON | −70,8 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 628,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,9 K RON (75.3%)
Active circulante66,8 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320 RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.891,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,18 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 722 RON | 277,0% |
| 2021 | 3,1 K RON | 722 RON | 429,4% |
| 2022 | 5,0 K RON | 1,6 K RON | 308,3% |
| 2023 | 27,1 K RON | 28,8 K RON | 93,9% |
| 2024 | 237,2 K RON | 164,9 K RON | 143,9% |
| 2025 | 392,1 K RON | 270,7 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65,1 K RON | 445,1 K RON | 605,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −1,1 K RON | −1,0 K RON | 4,9 K RON | −70,8 K RON | −43,4 K RON | ▲ 38,7% |
| Total active | 722 RON | 722 RON | 1,6 K RON | 28,8 K RON | 164,9 K RON | 270,7 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −2,4 K RON | −3,4 K RON | 1,5 K RON | −69,3 K RON | −112,7 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,1 K RON | 5,0 K RON | 27,1 K RON | 237,2 K RON | 392,1 K RON | ▲ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,23 | 0,32 | 0,95 | 0,26 | 0,17 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 7,50 | -15,90 | -7,17 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 56 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.