DERETIQ BUSINESS S.R.L.

CUI: 42749283 J2020007744404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42749283
Cod înmatriculare J2020007744404
EUID ROONRC.J2020007744404
Data înmatriculării 2020-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 35, M15, 2, 4, 40, 31781, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Liviu Rebreanu
Număr: 35
Bloc: M15
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 40
Cod poștal: 31781

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.396 RON −1.396 RON −1.396 RON 334 RON 80 RON 254 RON −1.196 RON 1.530 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 110.594 RON 110.710 RON 51.624 RON 57.980 RON 59.086 RON 60.975 RON 80 RON 60.895 RON 56.784 RON 4.191 RON 1.410 RON 19.560 RON 0 RON 0 RON 1
2022 163.357 RON 163.401 RON 75.412 RON 86.355 RON 87.989 RON 91.454 RON 5.567 RON 85.887 RON 86.595 RON 4.859 RON 1.939 RON 56.072 RON 0 RON 0 RON 1
2023 236.736 RON 236.749 RON 110.706 RON 123.675 RON 126.043 RON 127.438 RON 4.033 RON 123.405 RON 123.915 RON 4.273 RON 7.839 RON 75.948 RON 0 RON 750 RON 2
2024 553.448 RON 553.477 RON 407.384 RON 134.448 RON 146.093 RON 195.407 RON 2.471 RON 192.936 RON 134.688 RON 60.719 RON 2.528 RON 121.660 RON 0 RON 0 RON 9
2025 461.372 RON 461.387 RON 376.090 RON 74.670 RON 85.297 RON 180.009 RON 83.715 RON 96.294 RON 74.910 RON 105.099 RON 417 RON 62.798 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOAN LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
461,4 K RON
Rezultat Net 2025
74,7 K RON
Total Active 2025
180,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 110,6 K RON 163,4 K RON 236,7 K RON 553,4 K RON 461,4 K RON
Venituri totale 0 RON 110,7 K RON 163,4 K RON 236,7 K RON 553,5 K RON 461,4 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 51,6 K RON 75,4 K RON 110,7 K RON 407,4 K RON 376,1 K RON
Rezultat net −1,4 K RON 58,0 K RON 86,4 K RON 123,7 K RON 134,4 K RON 74,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,71 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,7 K RON (46.5%)
Active circulante96,3 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri417 RON
Creanțe62,8 K RON
Numerar33,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.106,41
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,35
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,5%
Marjă netă
16,2%
ROA
41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,5 K RON 334 RON 458,1%
2021 4,2 K RON 61,0 K RON 6,9%
2022 4,9 K RON 91,5 K RON 5,3%
2023 4,3 K RON 127,4 K RON 3,4%
2024 60,7 K RON 195,4 K RON 31,1%
2025 105,1 K RON 180,0 K RON 58,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 110,6 K RON 163,4 K RON 236,7 K RON 553,4 K RON 461,4 K RON ▼ 16,6%
Rezultat net −1,4 K RON 58,0 K RON 86,4 K RON 123,7 K RON 134,4 K RON 74,7 K RON ▼ 44,5%
Total active 334 RON 61,0 K RON 91,5 K RON 127,4 K RON 195,4 K RON 180,0 K RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii −1,2 K RON 56,8 K RON 86,6 K RON 123,9 K RON 134,7 K RON 74,9 K RON ▼ 44,4%
Datorii totale 1,5 K RON 4,2 K RON 4,9 K RON 4,3 K RON 60,7 K RON 105,1 K RON ▲ 73,1%
Lichiditate curentă 0,17 14,53 17,68 28,88 3,18 0,92 ▼ 71,2%
Marjă netă (%) – 52,43 52,86 52,24 24,29 16,18 ▼ 33,4%
Scor bonitate 22 95 100 100 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.