ADN TRANSPORT MARFĂ S.R.L.
CUI: 42691360
J2020007063408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42691360
Cod înmatriculare
J2020007063408
EUID
ROONRC.J2020007063408
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PESCARILOR, 9, 35, 3, 8, 88, 22891, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
9
Bloc:
35
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
88
Cod poștal:
22891
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506.737 RON | 506.737 RON | 375.639 RON | 123.519 RON | 131.098 RON | 171.170 RON | 122 RON | 171.048 RON | 124.519 RON | 46.651 RON | 0 RON | 80.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.266.814 RON | 1.266.814 RON | 1.114.907 RON | 139.239 RON | 151.907 RON | 449.808 RON | 163.478 RON | 286.330 RON | 263.758 RON | 186.050 RON | 6.901 RON | 261.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.246.781 RON | 1.246.781 RON | 993.766 RON | 242.417 RON | 253.015 RON | 422.988 RON | 135.358 RON | 287.630 RON | 243.617 RON | 179.371 RON | 34.257 RON | 242.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.299.180 RON | 1.299.180 RON | 1.213.745 RON | 74.391 RON | 85.435 RON | 412.791 RON | 120.989 RON | 291.802 RON | 178.608 RON | 234.501 RON | 34.257 RON | 106.583 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2024 | 1.182.706 RON | 1.182.706 RON | 1.120.355 RON | 50.841 RON | 62.351 RON | 324.845 RON | 89.119 RON | 235.726 RON | 52.041 RON | 273.163 RON | 43.942 RON | 188.334 RON | 0 RON | 359 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
50,8 K RON
Total Active 2024
324,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 506,7 K RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 375,6 K RON | 1,11 M RON | 993,8 K RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 139,2 K RON | 242,4 K RON | 74,4 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,1 K RON (27.4%)
Active circulante235,7 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe188,3 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,92 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46,7 K RON | 171,2 K RON | 27,3% |
| 2021 | 186,1 K RON | 449,8 K RON | 41,4% |
| 2022 | 179,4 K RON | 423,0 K RON | 42,4% |
| 2023 | 234,5 K RON | 412,8 K RON | 56,8% |
| 2024 | 273,2 K RON | 324,8 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 1,18 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 139,2 K RON | 242,4 K RON | 74,4 K RON | 50,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 171,2 K RON | 449,8 K RON | 423,0 K RON | 412,8 K RON | 324,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 124,5 K RON | 263,8 K RON | 243,6 K RON | 178,6 K RON | 52,0 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 186,1 K RON | 179,4 K RON | 234,5 K RON | 273,2 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 3,67 | 1,54 | 1,60 | 1,24 | 0,86 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 24,38 | 10,99 | 19,44 | 5,73 | 4,30 | ▼ 25,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 90 | 67 | 43 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.