CAPRIANDIEM DESIGNS S.R.L.
CUI: 42671354
J2020006823401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42671354
Cod înmatriculare
J2020006823401
EUID
ROONRC.J2020006823401
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 11, 4, 1, 5, 17, 40313, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
11
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
40313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.209 RON | 36.209 RON | 4.751 RON | 30.450 RON | 31.458 RON | 32.124 RON | 275 RON | 31.849 RON | 30.650 RON | 1.609 RON | 0 RON | 4.865 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2021 | 83.259 RON | 83.259 RON | 46.996 RON | 34.065 RON | 36.263 RON | 72.947 RON | 9.328 RON | 63.619 RON | 64.715 RON | 8.369 RON | 0 RON | 19.711 RON | 0 RON | 137 RON | 0 |
| 2022 | 87.903 RON | 87.903 RON | 44.085 RON | 42.015 RON | 43.818 RON | 50.269 RON | 3.678 RON | 46.591 RON | 42.264 RON | 8.143 RON | 0 RON | 8.857 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2023 | 150.224 RON | 150.224 RON | 65.174 RON | 83.578 RON | 85.050 RON | 135.030 RON | 1.039 RON | 133.991 RON | 125.842 RON | 9.373 RON | 0 RON | 20.516 RON | 0 RON | 185 RON | 1 |
| 2024 | 87.702 RON | 87.702 RON | 62.920 RON | 24.036 RON | 24.782 RON | 119.682 RON | 0 RON | 119.682 RON | 106.960 RON | 12.950 RON | 0 RON | 12.864 RON | 0 RON | 228 RON | 1 |
| 2025 | 98.756 RON | 98.756 RON | 85.317 RON | 12.471 RON | 13.439 RON | 63.040 RON | 0 RON | 63.040 RON | 12.711 RON | 50.565 RON | 0 RON | 3.472 RON | 0 RON | 236 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRIAN ALINA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
63,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON | 98,8 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON | 98,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 47,0 K RON | 44,1 K RON | 65,2 K RON | 62,9 K RON | 85,3 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 34,1 K RON | 42,0 K RON | 83,6 K RON | 24,0 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,44 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,6%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 32,1 K RON | 5,0% |
| 2021 | 8,4 K RON | 72,9 K RON | 11,5% |
| 2022 | 8,1 K RON | 50,3 K RON | 16,2% |
| 2023 | 9,4 K RON | 135,0 K RON | 6,9% |
| 2024 | 13,0 K RON | 119,7 K RON | 10,8% |
| 2025 | 50,6 K RON | 63,0 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 83,3 K RON | 87,9 K RON | 150,2 K RON | 87,7 K RON | 98,8 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 34,1 K RON | 42,0 K RON | 83,6 K RON | 24,0 K RON | 12,5 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 32,1 K RON | 72,9 K RON | 50,3 K RON | 135,0 K RON | 119,7 K RON | 63,0 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 64,7 K RON | 42,3 K RON | 125,8 K RON | 107,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 8,4 K RON | 8,1 K RON | 9,4 K RON | 13,0 K RON | 50,6 K RON | ▲ 290,5% |
| Lichiditate curentă | 19,79 | 7,60 | 5,72 | 14,30 | 9,24 | 1,25 | ▼ 86,5% |
| Marjă netă (%) | 84,10 | 40,91 | 47,80 | 55,64 | 27,41 | 12,63 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.