HELIOSOFT S.R.L.
CUI: 42667213
J2020006810407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42667213
Cod înmatriculare
J2020006810407
EUID
ROONRC.J2020006810407
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 10, M43, 1, 2, 12, 30994, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
10
Bloc:
M43
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
30994
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.806 RON | 68.806 RON | 2.535 RON | 64.923 RON | 66.271 RON | 68.268 RON | 0 RON | 68.268 RON | 65.123 RON | 3.145 RON | 0 RON | 11.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 146.116 RON | 150.246 RON | 29.295 RON | 119.635 RON | 120.951 RON | 188.372 RON | 0 RON | 188.372 RON | 184.758 RON | 3.614 RON | 0 RON | 12.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.408 RON | 152.511 RON | 52.697 RON | 98.523 RON | 99.814 RON | 111.034 RON | 0 RON | 111.034 RON | 98.763 RON | 12.271 RON | 0 RON | 11.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.618 RON | 160.072 RON | 73.220 RON | 85.337 RON | 86.852 RON | 89.453 RON | 0 RON | 89.453 RON | 85.577 RON | 3.876 RON | 0 RON | 16.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.568 RON | 266.568 RON | 104.560 RON | 154.363 RON | 162.008 RON | 181.333 RON | 0 RON | 181.333 RON | 154.603 RON | 26.730 RON | 0 RON | 132.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.972 RON | 257.236 RON | 89.734 RON | 160.395 RON | 167.502 RON | 279.411 RON | 6.281 RON | 273.130 RON | 160.635 RON | 118.776 RON | 0 RON | 139.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORTOPAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
248,0 K RON
Rezultat Net 2025
160,4 K RON
Total Active 2025
279,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 146,1 K RON | 127,4 K RON | 154,6 K RON | 255,6 K RON | 248,0 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 150,2 K RON | 152,5 K RON | 160,1 K RON | 266,6 K RON | 257,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 29,3 K RON | 52,7 K RON | 73,2 K RON | 104,6 K RON | 89,7 K RON |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 119,6 K RON | 98,5 K RON | 85,3 K RON | 154,4 K RON | 160,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (2.2%)
Active circulante273,1 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,2 K RON
Numerar134,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,6%
Marjă netă
64,7%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 68,3 K RON | 4,6% |
| 2021 | 3,6 K RON | 188,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 12,3 K RON | 111,0 K RON | 11,1% |
| 2023 | 3,9 K RON | 89,5 K RON | 4,3% |
| 2024 | 26,7 K RON | 181,3 K RON | 14,7% |
| 2025 | 118,8 K RON | 279,4 K RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 146,1 K RON | 127,4 K RON | 154,6 K RON | 255,6 K RON | 248,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 119,6 K RON | 98,5 K RON | 85,3 K RON | 154,4 K RON | 160,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 68,3 K RON | 188,4 K RON | 111,0 K RON | 89,5 K RON | 181,3 K RON | 279,4 K RON | ▲ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 65,1 K RON | 184,8 K RON | 98,8 K RON | 85,6 K RON | 154,6 K RON | 160,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,6 K RON | 12,3 K RON | 3,9 K RON | 26,7 K RON | 118,8 K RON | ▲ 344,4% |
| Lichiditate curentă | 21,71 | 52,12 | 9,05 | 23,08 | 6,78 | 2,30 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 94,36 | 81,88 | 77,33 | 55,19 | 60,40 | 64,68 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.