PORTUNUS PROPERTIES S.R.L.
CUI: 42636918
J2020006446402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42636918
Cod înmatriculare
J2020006446402
EUID
ROONRC.J2020006446402
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUGURAŞ, 7, 40594, 4, CAMERA 2 MODUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MUGURAŞ
Număr:
7
Cod poștal:
40594
Completare adresă:
CAMERA 2 MODUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.746 RON | 4.746 RON | 16.778 RON | −12.174 RON | −12.032 RON | 1.306.659 RON | 1.304.186 RON | 2.473 RON | −11.974 RON | 1.318.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 145.303 RON | 145.303 RON | 85.087 RON | 55.943 RON | 60.216 RON | 1.413.469 RON | 1.304.186 RON | 109.283 RON | 47.645 RON | 1.365.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.385 RON | 229.385 RON | 77.664 RON | 147.176 RON | 151.721 RON | 1.543.186 RON | 1.304.186 RON | 239.000 RON | 194.821 RON | 1.348.365 RON | 0 RON | 14.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.235 RON | 294.235 RON | 204.549 RON | 86.890 RON | 89.686 RON | 1.503.574 RON | 1.304.186 RON | 199.388 RON | 281.711 RON | 1.221.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.926 RON | 296.249 RON | 167.763 RON | 120.043 RON | 128.486 RON | 1.438.651 RON | 1.304.186 RON | 134.465 RON | 401.755 RON | 1.036.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 233.416 RON | 331.629 RON | 120.806 RON | 202.366 RON | 210.823 RON | 1.463.871 RON | 1.304.186 RON | 159.685 RON | 604.120 RON | 859.751 RON | 0 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFE MARIA MAGDALENA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
233,4 K RON
Rezultat Net 2025
202,4 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 145,3 K RON | 229,4 K RON | 294,2 K RON | 292,9 K RON | 233,4 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 145,3 K RON | 229,4 K RON | 294,2 K RON | 296,2 K RON | 331,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 85,1 K RON | 77,7 K RON | 204,5 K RON | 167,8 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 55,9 K RON | 147,2 K RON | 86,9 K RON | 120,0 K RON | 202,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (89.1%)
Active circulante159,7 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe463 RON
Numerar159,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 504,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,3%
Marjă netă
86,7%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,32 M RON | 1,31 M RON | 100,9% |
| 2021 | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 96,6% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,54 M RON | 87,4% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,50 M RON | 81,3% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,44 M RON | 72,1% |
| 2025 | 859,8 K RON | 1,46 M RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 145,3 K RON | 229,4 K RON | 294,2 K RON | 292,9 K RON | 233,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 55,9 K RON | 147,2 K RON | 86,9 K RON | 120,0 K RON | 202,4 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 47,6 K RON | 194,8 K RON | 281,7 K RON | 401,8 K RON | 604,1 K RON | ▲ 50,4% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 1,35 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 859,8 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,19 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -256,51 | 38,50 | 64,16 | 29,53 | 40,98 | 86,70 | ▲ 111,6% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 68 | 55 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.