ADY SUPERTRANS LKW EXPRES S.R.L.
CUI: 42631660
J2020006387406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42631660
Cod înmatriculare
J2020006387406
EUID
ROONRC.J2020006387406
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 136, 50786, 5, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
136
Cod poștal:
50786
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.993 RON | 37.008 RON | 22.132 RON | 13.766 RON | 14.876 RON | 24.732 RON | 143 RON | 24.589 RON | 13.966 RON | 10.766 RON | 546 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 407.582 RON | 407.677 RON | 322.659 RON | 81.324 RON | 85.018 RON | 140.538 RON | 9.600 RON | 130.938 RON | 95.289 RON | 45.249 RON | 319 RON | 20.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.393 RON | 282.710 RON | 315.167 RON | −34.860 RON | −32.457 RON | 188.595 RON | 101.820 RON | 86.775 RON | 60.430 RON | 128.165 RON | 1.000 RON | 56.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.053.971 RON | 1.054.381 RON | 885.924 RON | 158.095 RON | 168.457 RON | 600.094 RON | 101.955 RON | 498.139 RON | 218.525 RON | 385.072 RON | 0 RON | 481.400 RON | 0 RON | 3.503 RON | 4 |
| 2024 | 1.408.217 RON | 1.409.045 RON | 1.432.031 RON | −59.134 RON | −22.986 RON | 438.745 RON | 58.639 RON | 380.106 RON | 159.391 RON | 282.491 RON | 975 RON | 339.719 RON | 0 RON | 3.137 RON | 4 |
| 2025 | 610.794 RON | 616.971 RON | 934.731 RON | −317.760 RON | −317.760 RON | 204.546 RON | 56.232 RON | 148.314 RON | −158.369 RON | 364.018 RON | 59 RON | 130.286 RON | 3.803 RON | 4.906 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−317.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
610,8 K RON
Rezultat Net 2025
−317,8 K RON
Total Active 2025
204,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 407,6 K RON | 282,4 K RON | 1,05 M RON | 1,41 M RON | 610,8 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 407,7 K RON | 282,7 K RON | 1,05 M RON | 1,41 M RON | 617,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,1 K RON | 322,7 K RON | 315,2 K RON | 885,9 K RON | 1,43 M RON | 934,7 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 81,3 K RON | −34,9 K RON | 158,1 K RON | −59,1 K RON | −317,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,2 K RON (27.5%)
Active circulante148,3 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59 RON
Creanțe130,3 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10.352,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,0%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-155,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 24,7 K RON | 43,5% |
| 2021 | 45,2 K RON | 140,5 K RON | 32,2% |
| 2022 | 128,2 K RON | 188,6 K RON | 68,0% |
| 2023 | 385,1 K RON | 600,1 K RON | 64,2% |
| 2024 | 282,5 K RON | 438,7 K RON | 64,4% |
| 2025 | 364,0 K RON | 204,5 K RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 407,6 K RON | 282,4 K RON | 1,05 M RON | 1,41 M RON | 610,8 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 81,3 K RON | −34,9 K RON | 158,1 K RON | −59,1 K RON | −317,8 K RON | ▼ 437,4% |
| Total active | 24,7 K RON | 140,5 K RON | 188,6 K RON | 600,1 K RON | 438,7 K RON | 204,5 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 95,3 K RON | 60,4 K RON | 218,5 K RON | 159,4 K RON | −158,4 K RON | ▼ 199,4% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 45,2 K RON | 128,2 K RON | 385,1 K RON | 282,5 K RON | 364,0 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 2,89 | 0,68 | 1,29 | 1,35 | 0,41 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 37,21 | 19,95 | -12,34 | 15,00 | -4,20 | -52,02 | ▼ 1.138,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 85 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.