FARAH INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 42567800
J2020005740408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42567800
Cod înmatriculare
J2020005740408
EUID
ROONRC.J2020005740408
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 22A, 4, LOTUL II, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
22A
Completare adresă:
LOTUL II, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 167 RON | −167 RON | −167 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.723 RON | 28.724 RON | 69.880 RON | −42.017 RON | −41.156 RON | 1.707.507 RON | 1.698.366 RON | 9.141 RON | −41.984 RON | 1.749.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.700 RON | 44.281 RON | 156.347 RON | −113.354 RON | −112.066 RON | 2.332.687 RON | 1.688.651 RON | 644.036 RON | −155.337 RON | 2.493.064 RON | 0 RON | 636.371 RON | 0 RON | 5.040 RON | 0 |
| 2023 | 45.526 RON | 45.526 RON | 807.380 RON | −761.854 RON | −761.854 RON | 1.671.246 RON | 1.635.465 RON | 35.781 RON | −917.192 RON | 2.587.172 RON | 0 RON | 33.804 RON | 6.956 RON | 5.690 RON | 0 |
| 2024 | 59.739 RON | 59.739 RON | 72.397 RON | −12.658 RON | −12.658 RON | 1.640.066 RON | 1.582.279 RON | 57.787 RON | −929.850 RON | 2.531.007 RON | 0 RON | 55.484 RON | 57.199 RON | 18.290 RON | 0 |
| 2025 | 69.492 RON | 155.096 RON | 78.693 RON | 76.403 RON | 76.403 RON | 1.764.614 RON | 1.614.697 RON | 149.917 RON | −853.447 RON | 2.599.673 RON | 0 RON | 147.887 RON | 32.478 RON | 14.090 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AWDI ALI MOHAMAD
administrator
LOC. EL KHODR, Liban
AWDI MOHAMAD ALI
administrator
LOC. EL KHODR, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−853.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,5 K RON
Rezultat Net 2025
76,4 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 40,7 K RON | 45,5 K RON | 59,7 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,7 K RON | 44,3 K RON | 45,5 K RON | 59,7 K RON | 155,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 167 RON | 69,9 K RON | 156,3 K RON | 807,4 K RON | 72,4 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | −167 RON | −42,0 K RON | −113,4 K RON | −761,9 K RON | −12,7 K RON | 76,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−853.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (91.5%)
Active circulante149,9 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe147,9 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 777 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
110,0%
Marjă netă
110,0%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 33 RON | 0,0% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,71 M RON | 102,5% |
| 2022 | 2,49 M RON | 2,33 M RON | 106,9% |
| 2023 | 2,59 M RON | 1,67 M RON | 154,8% |
| 2024 | 2,53 M RON | 1,64 M RON | 154,3% |
| 2025 | 2,60 M RON | 1,76 M RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 40,7 K RON | 45,5 K RON | 59,7 K RON | 69,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −167 RON | −42,0 K RON | −113,4 K RON | −761,9 K RON | −12,7 K RON | 76,4 K RON | ▲ 703,6% |
| Total active | 33 RON | 1,71 M RON | 2,33 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,76 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 33 RON | −42,0 K RON | −155,3 K RON | −917,2 K RON | −929,9 K RON | −853,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,75 M RON | 2,49 M RON | 2,59 M RON | 2,53 M RON | 2,60 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,01 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | ▲ 153,1% |
| Marjă netă (%) | – | -146,28 | -278,51 | -1.673,45 | -21,19 | 109,95 | ▲ 618,9% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 27 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.