OZTEKLER RO S.R.L.
CUI: 39283417
J2020005361238
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39283417
Cod înmatriculare
J2020005361238
EUID
ROONRC.J2020005361238
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 Decembrie, 135, 3, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 Decembrie
Număr:
135
Bloc:
3
Apartament:
5
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.083.201 RON | 3.129.861 RON | 2.208.604 RON | 755.284 RON | 921.257 RON | 3.513.881 RON | 1.940.566 RON | 1.573.315 RON | 864.724 RON | 2.649.157 RON | 652.039 RON | 376.646 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 4.918.276 RON | 4.950.010 RON | 3.368.700 RON | 1.285.989 RON | 1.581.310 RON | 4.865.542 RON | 2.011.451 RON | 2.854.091 RON | 1.395.429 RON | 3.470.520 RON | 603.891 RON | 2.111.630 RON | 0 RON | 407 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZDEMIR LATIF
administrator
ARPACAY, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,92 M RON
Rezultat Net 2025
1,29 M RON
Total Active 2025
4,87 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 4,92 M RON |
| Venituri totale | 3,13 M RON | 4,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,21 M RON | 3,37 M RON |
| Rezultat net | 755,3 K RON | 1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (41.3%)
Active circulante2,85 M RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri603,9 K RON
Creanțe2,11 M RON
Numerar138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,14 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
26,2%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,65 M RON | 3,51 M RON | 75,4% |
| 2025 | 3,47 M RON | 4,87 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 4,92 M RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 755,3 K RON | 1,29 M RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 3,51 M RON | 4,87 M RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 864,7 K RON | 1,40 M RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 2,65 M RON | 3,47 M RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,82 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 24,50 | 26,15 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.