T.M. LUXURY RECYCLING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 345, 77187, SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70.005 RON | 70.005 RON | 119.483 RON | −49.478 RON | −49.478 RON | 1.008.940 RON | 45.346 RON | 963.594 RON | 934.870 RON | 74.070 RON | 595.732 RON | 209.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.924.047 RON | 4.924.047 RON | 4.766.257 RON | 157.613 RON | 157.790 RON | 1.246.938 RON | 30.640 RON | 1.216.298 RON | 1.092.483 RON | 154.455 RON | 818.593 RON | 220.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 4,92 M RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 4,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 119,5 K RON | 4,77 M RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,36 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74,1 K RON | 1,01 M RON | 7,3% |
| 2025 | 154,5 K RON | 1,25 M RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 4,92 M RON | ▲ 6.933,9% |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 157,6 K RON | ▲ 418,6% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,25 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 934,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 74,1 K RON | 154,5 K RON | ▲ 108,5% |
| Lichiditate curentă | 13,01 | 7,87 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -70,68 | 3,20 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,78 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.