PARTENERII SENOL 61 S.R.L.
CUI: 42477073
J2020004790402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42477073
Cod înmatriculare
J2020004790402
EUID
ROONRC.J2020004790402
Data înmatriculării
2020-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 266.512 RON | 266.512 RON | 370.140 RON | −106.405 RON | −103.628 RON | 24.113 RON | 0 RON | 24.113 RON | −106.205 RON | 134.384 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 4.066 RON | 5 |
| 2021 | 1.281.069 RON | 1.281.073 RON | 1.351.575 RON | −83.284 RON | −70.502 RON | 211.239 RON | −2.202 RON | 213.441 RON | −189.489 RON | 400.728 RON | 17.181 RON | 9.276 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.529.084 RON | 1.529.086 RON | 1.640.416 RON | −126.601 RON | −111.330 RON | 128.749 RON | 30.810 RON | 97.939 RON | −316.089 RON | 444.838 RON | 52.267 RON | 28.633 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 929.262 RON | 929.270 RON | 958.734 RON | −38.760 RON | −29.464 RON | 117.340 RON | 18.302 RON | 99.038 RON | −354.850 RON | 472.190 RON | 3.313 RON | 54.144 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILMAZ SENOL
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−354.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 402.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
929,3 K RON
Rezultat Net 2023
−38,8 K RON
Total Active 2023
117,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 1,28 M RON | 1,53 M RON | 929,3 K RON |
| Venituri totale | 266,5 K RON | 1,28 M RON | 1,53 M RON | 929,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 370,1 K RON | 1,35 M RON | 1,64 M RON | 958,7 K RON |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −83,3 K RON | −126,6 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−354.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (15.6%)
Active circulante99,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe54,1 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 280,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,16 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 134,4 K RON | 24,1 K RON | 557,3% |
| 2021 | 400,7 K RON | 211,2 K RON | 189,7% |
| 2022 | 444,8 K RON | 128,7 K RON | 345,5% |
| 2023 | 472,2 K RON | 117,3 K RON | 402,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 1,28 M RON | 1,53 M RON | 929,3 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −83,3 K RON | −126,6 K RON | −38,8 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 24,1 K RON | 211,2 K RON | 128,7 K RON | 117,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −106,2 K RON | −189,5 K RON | −316,1 K RON | −354,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 134,4 K RON | 400,7 K RON | 444,8 K RON | 472,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,53 | 0,22 | 0,21 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -39,93 | -6,50 | -8,28 | -4,17 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 402.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.