ZEREIK MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 37D, F5A1, 3, 1, 55, 400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 119.000 RON | 119.000 RON | 32.613 RON | 71.241 RON | 86.387 RON | 200.755 RON | 327.701 RON | −126.946 RON | 71.441 RON | 129.314 RON | 0 RON | −138.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 148.000 RON | 193.546 RON | 182.702 RON | 449 RON | 10.844 RON | 350.179 RON | 240.203 RON | 109.976 RON | 71.890 RON | 130.614 RON | 528 RON | −29.000 RON | 154.436 RON | 6.761 RON | 2 |
| 2025 | 156.000 RON | 213.482 RON | 217.375 RON | −13.898 RON | −3.893 RON | 399.918 RON | 153.582 RON | 246.336 RON | 57.992 RON | 244.972 RON | 528 RON | 175.000 RON | 96.954 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7020 — Activități de consultanță în afaceri și management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.898 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 148,0 K RON | 156,0 K RON |
| Venituri totale | 119,0 K RON | 193,5 K RON | 213,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 182,7 K RON | 217,4 K RON |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 449 RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 295,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,3 K RON | 200,8 K RON | 64,4% |
| 2024 | 130,6 K RON | 350,2 K RON | 37,3% |
| 2025 | 245,0 K RON | 399,9 K RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 148,0 K RON | 156,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 449 RON | −13,9 K RON | ▼ 3.195,3% |
| Total active | 200,8 K RON | 350,2 K RON | 399,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 71,9 K RON | 58,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 130,6 K RON | 245,0 K RON | ▲ 87,6% |
| Lichiditate curentă | -0,98 | 0,84 | 1,01 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 59,87 | 0,30 | -8,91 | ▼ 3.070,0% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 52 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.