CAPTECH UNIVERSAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CÎMPULUI, 8B, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.811 RON | 162.811 RON | 149.549 RON | 11.352 RON | 13.262 RON | 421.892 RON | 0 RON | 421.892 RON | 300.469 RON | 121.423 RON | 22.000 RON | 127.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 640.786 RON | 640.787 RON | 437.946 RON | 173.630 RON | 202.841 RON | 290.328 RON | 0 RON | 290.328 RON | 173.870 RON | 116.458 RON | 0 RON | 186.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 640,8 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 640,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,5 K RON | 437,9 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 173,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 121,4 K RON | 421,9 K RON | 28,8% |
| 2025 | 116,5 K RON | 290,3 K RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 640,8 K RON | ▲ 293,6% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 173,6 K RON | ▲ 1.429,5% |
| Total active | 421,9 K RON | 290,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 300,5 K RON | 173,9 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 121,4 K RON | 116,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 3,47 | 2,49 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 6,97 | 27,10 | ▲ 288,8% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.