RIOTINTO S.R.L.
CUI: 42407027
J2020003840407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42407027
Cod înmatriculare
J2020003840407
EUID
ROONRC.J2020003840407
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CÂMPINIŢA, 20, 1, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CÂMPINIŢA
Număr:
20
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 235.688 RON | −235.687 RON | −235.687 RON | 227.919 RON | 0 RON | 227.919 RON | −236.747 RON | 464.666 RON | 71.025 RON | 127.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 731.824 RON | 731.823 RON | 186.829 RON | 468.430 RON | 544.994 RON | 1.163.174 RON | 1.087.035 RON | 76.139 RON | 231.683 RON | 931.664 RON | 76.732 RON | −1.829 RON | 0 RON | 173 RON | 0 |
| 2025 | 123.729 RON | 135.767 RON | 166.723 RON | −30.956 RON | −30.956 RON | 1.145.597 RON | 1.063.350 RON | 82.247 RON | 192.444 RON | 953.153 RON | 0 RON | 16.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLĂDULESCU ALINA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
VLĂDULESCU RĂZVAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,7 K RON
Rezultat Net 2025
−31,0 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 731,8 K RON | 123,7 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 731,8 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,7 K RON | 186,8 K RON | 166,7 K RON |
| Rezultat net | −235,7 K RON | 468,4 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (92.8%)
Active circulante82,2 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar65,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 464,7 K RON | 227,9 K RON | 203,9% |
| 2024 | 931,7 K RON | 1,16 M RON | 80,1% |
| 2025 | 953,2 K RON | 1,15 M RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 731,8 K RON | 123,7 K RON | ▼ 83,1% |
| Rezultat net | −235,7 K RON | 468,4 K RON | −31,0 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 227,9 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −236,7 K RON | 231,7 K RON | 192,4 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 464,7 K RON | 931,7 K RON | 953,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,08 | 0,09 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 64,01 | -25,02 | ▼ 139,1% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.