BIO DERMAL CARE S.R.L.
CUI: 42399315
J2020003750407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42399315
Cod înmatriculare
J2020003750407
EUID
ROONRC.J2020003750407
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 119, V21B, 3, 65, 31283, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
119
Bloc:
V21B
Scară:
3
Apartament:
65
Cod poștal:
31283
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.274 RON | 19.274 RON | 53.960 RON | −34.765 RON | −34.686 RON | 27.776 RON | 5.716 RON | 22.060 RON | −34.565 RON | 62.341 RON | 20.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.932 RON | 77.932 RON | 79.025 RON | −3.308 RON | −1.093 RON | 54.997 RON | 19.584 RON | 35.413 RON | −37.873 RON | 92.870 RON | 33.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.579 RON | 81.579 RON | 83.988 RON | −4.857 RON | −2.409 RON | 54.167 RON | 15.506 RON | 38.661 RON | −42.731 RON | 96.898 RON | 37.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.898 RON | 111.898 RON | 110.191 RON | −392 RON | 1.707 RON | 64.153 RON | 12.142 RON | 52.011 RON | −43.123 RON | 107.276 RON | 50.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 138.046 RON | 138.046 RON | 111.118 RON | 22.619 RON | 26.928 RON | 69.321 RON | 9.216 RON | 60.105 RON | −20.504 RON | 89.825 RON | 56.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 182.862 RON | 182.862 RON | 139.518 RON | 36.885 RON | 43.344 RON | 95.276 RON | 24.524 RON | 70.752 RON | 16.382 RON | 78.894 RON | 61.238 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU IOANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,9 K RON
Total Active 2025
95,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 77,9 K RON | 81,6 K RON | 111,9 K RON | 138,0 K RON | 182,9 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 77,9 K RON | 81,6 K RON | 111,9 K RON | 138,0 K RON | 182,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 79,0 K RON | 84,0 K RON | 110,2 K RON | 111,1 K RON | 139,5 K RON |
| Rezultat net | −34,8 K RON | −3,3 K RON | −4,9 K RON | −392 RON | 22,6 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (25.7%)
Active circulante70,8 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,2 K RON
Creanțe800 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 228,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
20,2%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,3 K RON | 27,8 K RON | 224,4% |
| 2021 | 92,9 K RON | 55,0 K RON | 168,9% |
| 2022 | 96,9 K RON | 54,2 K RON | 178,9% |
| 2023 | 107,3 K RON | 64,2 K RON | 167,2% |
| 2024 | 89,8 K RON | 69,3 K RON | 129,6% |
| 2025 | 78,9 K RON | 95,3 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 77,9 K RON | 81,6 K RON | 111,9 K RON | 138,0 K RON | 182,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | −34,8 K RON | −3,3 K RON | −4,9 K RON | −392 RON | 22,6 K RON | 36,9 K RON | ▲ 63,1% |
| Total active | 27,8 K RON | 55,0 K RON | 54,2 K RON | 64,2 K RON | 69,3 K RON | 95,3 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −34,6 K RON | −37,9 K RON | −42,7 K RON | −43,1 K RON | −20,5 K RON | 16,4 K RON | ▲ 179,9% |
| Datorii totale | 62,3 K RON | 92,9 K RON | 96,9 K RON | 107,3 K RON | 89,8 K RON | 78,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,67 | 0,90 | ▲ 34,0% |
| Marjă netă (%) | -180,37 | -4,24 | -5,95 | -0,35 | 16,39 | 20,17 | ▲ 23,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 32 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.