LA SORIN SI DIANA S.R.L.

CUI: 43355635 J2020003484355 SRL Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43355635
Cod înmatriculare J2020003484355
EUID ROONRC.J2020003484355
Data înmatriculării 2020-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş, 312, 307272

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Număr: 312
Cod poștal: 307272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 336.485 RON 338.169 RON 334.004 RON 1.463 RON 4.165 RON 211.739 RON 154.091 RON 57.648 RON −62.685 RON 274.424 RON 41.262 RON 2.896 RON 0 RON 0 RON 1
2024 602.251 RON 602.454 RON 504.060 RON 77.430 RON 98.394 RON 307.846 RON 214.608 RON 93.238 RON 14.745 RON 293.101 RON 22.284 RON 12.898 RON 0 RON 0 RON 1
2025 606.160 RON 606.264 RON 570.508 RON 21.011 RON 35.756 RON 258.419 RON 159.227 RON 99.192 RON 35.755 RON 222.664 RON 9.377 RON 14.278 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN SORIN DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
606,2 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
258,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 336,5 K RON 602,3 K RON 606,2 K RON
Venituri totale 338,2 K RON 602,5 K RON 606,3 K RON
Cheltuieli totale 334,0 K RON 504,1 K RON 570,5 K RON
Rezultat net 1,5 K RON 77,4 K RON 21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 784,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,2 K RON (61.6%)
Active circulante99,2 K RON (38.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,4 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar75,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 64,64
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 42,45
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,5%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 274,4 K RON 211,7 K RON 129,6%
2024 293,1 K RON 307,8 K RON 95,2%
2025 222,7 K RON 258,4 K RON 86,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 336,5 K RON 602,3 K RON 606,2 K RON ▲ 0,6%
Rezultat net 1,5 K RON 77,4 K RON 21,0 K RON ▼ 72,9%
Total active 211,7 K RON 307,8 K RON 258,4 K RON ▼ 16,1%
Capitaluri proprii −62,7 K RON 14,7 K RON 35,8 K RON ▲ 142,5%
Datorii totale 274,4 K RON 293,1 K RON 222,7 K RON ▼ 24,0%
Lichiditate curentă 0,21 0,32 0,45 ▲ 40,1%
Marjă netă (%) 0,43 12,86 3,47 ▼ 73,0%
Scor bonitate 32 61 45 ▼ 26,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 784,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.