TESCOMAK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CERNICA, 36-38, 1, 77145, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.267.318 RON | 1.267.491 RON | 836.835 RON | 419.629 RON | 430.656 RON | 754.875 RON | 574 RON | 754.301 RON | 418.404 RON | 378.488 RON | 548.782 RON | 130.513 RON | 0 RON | 42.017 RON | 1 |
| 2024 | 1.186.386 RON | 1.186.436 RON | 1.051.405 RON | 109.500 RON | 135.031 RON | 692.187 RON | 322 RON | 691.865 RON | 267.904 RON | 424.283 RON | 556.671 RON | 42.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 711.663 RON | 711.663 RON | 665.409 RON | 37.819 RON | 46.254 RON | 726.888 RON | 146 RON | 726.742 RON | 305.724 RON | 421.164 RON | 586.934 RON | 32.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,19 M RON | 711,7 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,19 M RON | 711,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 836,8 K RON | 1,05 M RON | 665,4 K RON |
| Rezultat net | 419,6 K RON | 109,5 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,78 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 378,5 K RON | 754,9 K RON | 50,1% |
| 2024 | 424,3 K RON | 692,2 K RON | 61,3% |
| 2025 | 421,2 K RON | 726,9 K RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,19 M RON | 711,7 K RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 419,6 K RON | 109,5 K RON | 37,8 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 754,9 K RON | 692,2 K RON | 726,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 418,4 K RON | 267,9 K RON | 305,7 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 378,5 K RON | 424,3 K RON | 421,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,63 | 1,73 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 33,11 | 9,23 | 5,31 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 72 | ▲ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.