TERMORAM RO TEAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 9, C7, 6, 77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 957.746 RON | 964.437 RON | 762.127 RON | 177.776 RON | 202.310 RON | 1.573.057 RON | 1.095.192 RON | 477.865 RON | 682.900 RON | 993.142 RON | 140.660 RON | 294.317 RON | 0 RON | 102.985 RON | 2 |
| 2025 | 7.124.913 RON | 8.413.631 RON | 6.874.897 RON | 1.296.445 RON | 1.538.734 RON | 5.339.726 RON | 1.690.986 RON | 3.648.740 RON | 1.836.965 RON | 3.505.776 RON | 1.218.299 RON | 1.622.936 RON | 0 RON | 3.015 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,7 K RON | 7,12 M RON |
| Venituri totale | 964,4 K RON | 8,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 762,1 K RON | 6,87 M RON |
| Rezultat net | 177,8 K RON | 1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 993,1 K RON | 1,57 M RON | 63,1% |
| 2025 | 3,51 M RON | 5,34 M RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,7 K RON | 7,12 M RON | ▲ 643,9% |
| Rezultat net | 177,8 K RON | 1,30 M RON | ▲ 629,3% |
| Total active | 1,57 M RON | 5,34 M RON | ▲ 239,4% |
| Capitaluri proprii | 682,9 K RON | 1,84 M RON | ▲ 169,0% |
| Datorii totale | 993,1 K RON | 3,51 M RON | ▲ 253,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,04 | ▲ 116,3% |
| Marjă netă (%) | 18,56 | 18,20 | ▼ 1,9% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,30 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.