TCN REZIDENTIAL CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 15, A12, 4, 1, 138, 32295, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.300 RON | 293.300 RON | 222.673 RON | 58.212 RON | 70.627 RON | 503.899 RON | 389.231 RON | 114.668 RON | 58.452 RON | 445.447 RON | 0 RON | 100.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 935.163 RON | 935.164 RON | 432.427 RON | 422.738 RON | 502.737 RON | 927.133 RON | 377.644 RON | 549.489 RON | 422.978 RON | 504.155 RON | 0 RON | 448.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 935,2 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 935,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,7 K RON | 432,4 K RON |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 422,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 445,4 K RON | 503,9 K RON | 88,4% |
| 2025 | 504,2 K RON | 927,1 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 935,2 K RON | ▲ 218,8% |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 422,7 K RON | ▲ 626,2% |
| Total active | 503,9 K RON | 927,1 K RON | ▲ 84,0% |
| Capitaluri proprii | 58,5 K RON | 423,0 K RON | ▲ 623,6% |
| Datorii totale | 445,4 K RON | 504,2 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,09 | ▲ 323,4% |
| Marjă netă (%) | 19,85 | 45,20 | ▲ 127,7% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (422,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.