RRL GELATO S.R.L.

CUI: 42330420 J2020002899400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42330420
Cod înmatriculare J2020002899400
EUID ROONRC.J2020002899400
Data înmatriculării 2020-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 126 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 14, 2, A, 1, 4, 61728, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr: 14
Bloc: 2
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 61728

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 33.635.636 RON 34.976.735 RON 33.172.402 RON 1.731.011 RON 1.804.333 RON 11.581.755 RON 8.505.710 RON 3.076.045 RON −3.845.492 RON 16.260.656 RON 1.840.704 RON 680.256 RON 0 RON 833.409 RON 104
2025 45.464.152 RON 45.599.314 RON 43.701.936 RON 1.565.252 RON 1.897.378 RON 17.142.675 RON 14.135.312 RON 3.007.363 RON −2.309.394 RON 20.667.922 RON 1.849.164 RON 808.311 RON 0 RON 1.215.853 RON 126
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULESCU RADU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.309.394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,46 M RON
Rezultat Net 2025
1,57 M RON
Total Active 2025
17,14 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 33,64 M RON 45,46 M RON
Venituri totale 34,98 M RON 45,60 M RON
Cheltuieli totale 33,17 M RON 43,70 M RON
Rezultat net 1,73 M RON 1,57 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.309.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,14 M RON (82.5%)
Active circulante3,01 M RON (17.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,85 M RON
Creanțe808,3 K RON
Numerar349,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,59
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 56,25
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 16,26 M RON 11,58 M RON 140,4%
2025 20,67 M RON 17,14 M RON 120,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 33,64 M RON 45,46 M RON ▲ 35,2%
Rezultat net 1,73 M RON 1,57 M RON ▼ 9,6%
Total active 11,58 M RON 17,14 M RON ▲ 48,0%
Capitaluri proprii −3,85 M RON −2,31 M RON ▲ 39,9%
Datorii totale 16,26 M RON 20,67 M RON ▲ 27,1%
Lichiditate curentă 0,19 0,15 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 5,15 3,44 ▼ 33,2%
Scor bonitate 37 32 ▼ 13,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,57 M RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.