NEW WHISPER S.R.L.
CUI: 43131310
J2020002878351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43131310
Cod înmatriculare
J2020002878351
EUID
ROONRC.J2020002878351
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
39 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LIBERTĂŢII, 2, P, 300077, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 333 RON | 24.868 RON | −24.535 RON | −24.535 RON | 464.390 RON | 102 RON | 464.288 RON | −24.335 RON | 488.725 RON | 30 RON | 462.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.912.119 RON | 1.979.039 RON | 1.478.922 RON | 483.418 RON | 500.117 RON | 1.682.478 RON | 370.890 RON | 1.311.588 RON | 459.083 RON | 1.469.702 RON | 88.358 RON | 759.769 RON | 0 RON | 246.307 RON | 23 |
| 2022 | 6.124.288 RON | 6.159.883 RON | 4.148.731 RON | 1.924.139 RON | 2.011.152 RON | 3.808.871 RON | 933.402 RON | 2.875.469 RON | 1.924.379 RON | 2.080.418 RON | 144.719 RON | 1.795.751 RON | 0 RON | 195.926 RON | 23 |
| 2023 | 6.952.652 RON | 7.012.018 RON | 5.473.847 RON | 1.481.710 RON | 1.538.171 RON | 2.420.393 RON | 1.354.874 RON | 1.065.519 RON | 1.487.590 RON | 1.037.597 RON | 378.286 RON | 215.837 RON | 10.961 RON | 115.755 RON | 1 |
| 2024 | 6.406.234 RON | 6.510.179 RON | 5.810.659 RON | 582.821 RON | 699.520 RON | 2.138.903 RON | 1.523.680 RON | 615.223 RON | 880.635 RON | 1.389.828 RON | 370.202 RON | 81.624 RON | 0 RON | 131.560 RON | 1 |
| 2025 | 8.907.835 RON | 9.420.861 RON | 9.562.617 RON | −204.931 RON | −141.756 RON | 1.763.041 RON | 1.044.647 RON | 718.394 RON | −204.691 RON | 2.118.596 RON | 393.568 RON | 126.025 RON | 0 RON | 150.864 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILEA OANA CRISTINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−204.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,91 M RON
Rezultat Net 2025
−204,9 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 6,12 M RON | 6,95 M RON | 6,41 M RON | 8,91 M RON |
| Venituri totale | 333 RON | 1,98 M RON | 6,16 M RON | 7,01 M RON | 6,51 M RON | 9,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 1,48 M RON | 4,15 M RON | 5,47 M RON | 5,81 M RON | 9,56 M RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 483,4 K RON | 1,92 M RON | 1,48 M RON | 582,8 K RON | −204,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (59.3%)
Active circulante718,4 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri393,6 K RON
Creanțe126,0 K RON
Numerar198,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,63 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 488,7 K RON | 464,4 K RON | 105,2% |
| 2021 | 1,47 M RON | 1,68 M RON | 87,4% |
| 2022 | 2,08 M RON | 3,81 M RON | 54,6% |
| 2023 | 1,04 M RON | 2,42 M RON | 42,9% |
| 2024 | 1,39 M RON | 2,14 M RON | 65,0% |
| 2025 | 2,12 M RON | 1,76 M RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 6,12 M RON | 6,95 M RON | 6,41 M RON | 8,91 M RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 483,4 K RON | 1,92 M RON | 1,48 M RON | 582,8 K RON | −204,9 K RON | ▼ 135,2% |
| Total active | 464,4 K RON | 1,68 M RON | 3,81 M RON | 2,42 M RON | 2,14 M RON | 1,76 M RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 459,1 K RON | 1,92 M RON | 1,49 M RON | 880,6 K RON | −204,7 K RON | ▼ 123,2% |
| Datorii totale | 488,7 K RON | 1,47 M RON | 2,08 M RON | 1,04 M RON | 1,39 M RON | 2,12 M RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,89 | 1,38 | 1,03 | 0,44 | 0,34 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | 25,28 | 31,42 | 21,31 | 9,10 | -2,30 | ▼ 125,3% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 90 | 77 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.