PERGOLA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42319855 J2020002782401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42319855
Cod înmatriculare J2020002782401
EUID ROONRC.J2020002782401
Data înmatriculării 2020-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FURCII, 99, 2, 24, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA FURCII
Număr: 99
Etaj: 2
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 98.536 RON 98.536 RON 37.362 RON 58.697 RON 61.174 RON 62.315 RON 0 RON 62.315 RON 240 RON 61.475 RON 0 RON 2.000 RON 600 RON 0 RON 0
2021 246.874 RON 246.874 RON 62.596 RON 177.020 RON 184.278 RON 238.560 RON 0 RON 238.560 RON 240 RON 237.720 RON 0 RON 2.000 RON 600 RON 0 RON 0
2022 92.118 RON 92.118 RON 56.969 RON 32.441 RON 35.149 RON 58.122 RON 0 RON 58.122 RON 240 RON 57.282 RON 0 RON 3.000 RON 600 RON 0 RON 1
2023 217.485 RON 217.485 RON 78.040 RON 137.238 RON 139.445 RON 47.246 RON 0 RON 47.246 RON 240 RON 46.406 RON 10.634 RON 20.655 RON 600 RON 0 RON 1
2024 153.383 RON 153.383 RON 259.145 RON −107.313 RON −105.762 RON 28.785 RON 0 RON 28.785 RON −107.073 RON 135.258 RON 0 RON 13.240 RON 600 RON 0 RON 1
2025 199.759 RON 199.759 RON 180.697 RON 17.064 RON 19.062 RON 69.854 RON 14 RON 69.840 RON −90.009 RON 141.815 RON 1 RON 39.913 RON 18.048 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVACI DANIEL-MARIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (442)

Vezi toate (437 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−90.009 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 98,5 K RON 246,9 K RON 92,1 K RON 217,5 K RON 153,4 K RON 199,8 K RON
Venituri totale 98,5 K RON 246,9 K RON 92,1 K RON 217,5 K RON 153,4 K RON 199,8 K RON
Cheltuieli totale 37,4 K RON 62,6 K RON 57,0 K RON 78,0 K RON 259,1 K RON 180,7 K RON
Rezultat net 58,7 K RON 177,0 K RON 32,4 K RON 137,2 K RON −107,3 K RON 17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14 RON (0%)
Active circulante69,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe39,9 K RON
Numerar29,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 199.759,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 5,00
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 61,5 K RON 62,3 K RON 98,7%
2021 237,7 K RON 238,6 K RON 99,7%
2022 57,3 K RON 58,1 K RON 98,6%
2023 46,4 K RON 47,2 K RON 98,2%
2024 135,3 K RON 28,8 K RON 469,9%
2025 141,8 K RON 69,9 K RON 203,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 98,5 K RON 246,9 K RON 92,1 K RON 217,5 K RON 153,4 K RON 199,8 K RON ▲ 30,2%
Rezultat net 58,7 K RON 177,0 K RON 32,4 K RON 137,2 K RON −107,3 K RON 17,1 K RON ▲ 115,9%
Total active 62,3 K RON 238,6 K RON 58,1 K RON 47,2 K RON 28,8 K RON 69,9 K RON ▲ 142,7%
Capitaluri proprii 240 RON 240 RON 240 RON 240 RON −107,1 K RON −90,0 K RON ▲ 15,9%
Datorii totale 61,5 K RON 237,7 K RON 57,3 K RON 46,4 K RON 135,3 K RON 141,8 K RON ▲ 4,8%
Lichiditate curentă 1,01 1,00 1,01 1,02 0,21 0,49 ▲ 131,4%
Marjă netă (%) 59,57 71,70 35,22 63,10 -69,96 8,54 ▲ 112,2%
Scor bonitate 60 68 60 73 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.