REFRESH CLEANING & CUSTOM S.R.L.
CUI: 43015617
J2020002756121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43015617
Cod înmatriculare
J2020002756121
EUID
ROONRC.J2020002756121
Data înmatriculării
2020-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 264, 2, 56, 407280, MANSARDA 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
264
Scară:
2
Apartament:
56
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
MANSARDA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.140 RON | 11.141 RON | 15.594 RON | −4.787 RON | −4.453 RON | 504 RON | 0 RON | 504 RON | −4.587 RON | 5.091 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.525 RON | 53.525 RON | 49.066 RON | 2.853 RON | 4.459 RON | 4.620 RON | 0 RON | 4.620 RON | −1.734 RON | 6.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.880 RON | 71.880 RON | 72.266 RON | −484 RON | −386 RON | 2.898 RON | 0 RON | 2.898 RON | −2.219 RON | 5.117 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.880 RON | 94.941 RON | 121.880 RON | −27.881 RON | −26.939 RON | 5.952 RON | 0 RON | 5.952 RON | −30.100 RON | 36.052 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.630 RON | 62.630 RON | 50.824 RON | 9.917 RON | 11.806 RON | 7.658 RON | 0 RON | 7.658 RON | −19.780 RON | 27.438 RON | 61 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA TEODOR
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
MUNDUCA IOANA ALESIA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,6 K RON
Rezultat Net 2025
9,9 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 53,5 K RON | 71,9 K RON | 93,9 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 53,5 K RON | 71,9 K RON | 94,9 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 49,1 K RON | 72,3 K RON | 121,9 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 2,9 K RON | −484 RON | −27,9 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61 RON
Creanțe463 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.026,72 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,27 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
15,8%
ROA
129,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 504 RON | 1.010,1% |
| 2022 | 6,4 K RON | 4,6 K RON | 137,5% |
| 2023 | 5,1 K RON | 2,9 K RON | 176,6% |
| 2024 | 36,1 K RON | 6,0 K RON | 605,7% |
| 2025 | 27,4 K RON | 7,7 K RON | 358,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 53,5 K RON | 71,9 K RON | 93,9 K RON | 62,6 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 2,9 K RON | −484 RON | −27,9 K RON | 9,9 K RON | ▲ 135,6% |
| Total active | 504 RON | 4,6 K RON | 2,9 K RON | 6,0 K RON | 7,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −1,7 K RON | −2,2 K RON | −30,1 K RON | −19,8 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 6,4 K RON | 5,1 K RON | 36,1 K RON | 27,4 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,73 | 0,57 | 0,17 | 0,28 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | -42,97 | 5,33 | -0,67 | -29,70 | 15,83 | ▲ 153,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.