POTECA DRINKS S.R.L.
CUI: 43217187
J2020002751137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43217187
Cod înmatriculare
J2020002751137
EUID
ROONRC.J2020002751137
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, VÂRFUL CU DOR, 26, LOT 19/1, C2 (300MP)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
VÂRFUL CU DOR
Număr:
26
Completare adresă:
LOT 19/1, C2 (300MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 490 RON | −490 RON | −490 RON | 811 RON | 153 RON | 658 RON | −190 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 919.732 RON | 1.032.656 RON | 849.570 RON | 172.335 RON | 183.086 RON | 313.469 RON | 0 RON | 313.469 RON | 172.145 RON | 141.324 RON | 195.502 RON | 65.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.923.191 RON | 2.204.459 RON | 1.693.031 RON | 489.526 RON | 511.428 RON | 1.259.227 RON | 3.502 RON | 1.255.725 RON | 661.671 RON | 597.556 RON | 675.262 RON | 429.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.614.500 RON | 2.615.232 RON | 2.426.721 RON | 156.475 RON | 188.511 RON | 727.531 RON | 2.451 RON | 725.080 RON | 468.146 RON | 259.385 RON | 332.321 RON | 195.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.383.536 RON | 4.383.588 RON | 4.109.054 RON | 232.512 RON | 274.534 RON | 951.251 RON | 1.401 RON | 949.850 RON | 535.753 RON | 413.177 RON | 312.534 RON | 409.468 RON | 2.321 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.487.538 RON | 6.571.593 RON | 6.252.895 RON | 269.971 RON | 318.698 RON | 1.094.344 RON | 50.239 RON | 1.044.105 RON | 27.774 RON | 1.049.518 RON | 382.492 RON | 600.012 RON | 17.052 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA IONUȚ
administrator
ORȘ. NAVODARI, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,49 M RON
Rezultat Net 2025
270,0 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 919,7 K RON | 1,92 M RON | 2,61 M RON | 4,38 M RON | 6,49 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,03 M RON | 2,20 M RON | 2,62 M RON | 4,38 M RON | 6,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 490 RON | 849,6 K RON | 1,69 M RON | 2,43 M RON | 4,11 M RON | 6,25 M RON |
| Rezultat net | −490 RON | 172,3 K RON | 489,5 K RON | 156,5 K RON | 232,5 K RON | 270,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (4.6%)
Active circulante1,04 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri382,5 K RON
Creanțe600,0 K RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,96 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,81 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 811 RON | 123,4% |
| 2021 | 141,3 K RON | 313,5 K RON | 45,1% |
| 2022 | 597,6 K RON | 1,26 M RON | 47,5% |
| 2023 | 259,4 K RON | 727,5 K RON | 35,7% |
| 2024 | 413,2 K RON | 951,3 K RON | 43,4% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,09 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 919,7 K RON | 1,92 M RON | 2,61 M RON | 4,38 M RON | 6,49 M RON | ▲ 48,0% |
| Rezultat net | −490 RON | 172,3 K RON | 489,5 K RON | 156,5 K RON | 232,5 K RON | 270,0 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 811 RON | 313,5 K RON | 1,26 M RON | 727,5 K RON | 951,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −190 RON | 172,1 K RON | 661,7 K RON | 468,1 K RON | 535,8 K RON | 27,8 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 141,3 K RON | 597,6 K RON | 259,4 K RON | 413,2 K RON | 1,05 M RON | ▲ 154,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 2,22 | 2,10 | 2,80 | 2,30 | 0,99 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | – | 18,74 | 25,45 | 5,98 | 5,30 | 4,16 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 90 | 90 | 51 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (270,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.