LTC KITCHEN FOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, UNIRII, 108, U1, C, PARTER, 38, 900580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 524.296 RON | 525.649 RON | 518.711 RON | 3.100 RON | 6.938 RON | 616.790 RON | 387.897 RON | 228.893 RON | 25.077 RON | 608.465 RON | 12.151 RON | 194.688 RON | 0 RON | 16.752 RON | 2 |
| 2024 | 1.460.567 RON | 1.567.390 RON | 1.759.393 RON | −239.938 RON | −192.003 RON | 5.485.106 RON | 5.420.695 RON | 64.411 RON | −214.862 RON | 5.715.835 RON | 23.714 RON | 9.769 RON | 0 RON | 15.867 RON | 6 |
| 2025 | 263.504 RON | 805.480 RON | 1.045.452 RON | −239.972 RON | −239.972 RON | 639.979 RON | 523.351 RON | 116.628 RON | −454.834 RON | 1.152.220 RON | 15.283 RON | 58.495 RON | 0 RON | 57.407 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−454.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 1,46 M RON | 263,5 K RON |
| Venituri totale | 525,6 K RON | 1,57 M RON | 805,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 518,7 K RON | 1,76 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −239,9 K RON | −240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,24 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 608,5 K RON | 616,8 K RON | 98,7% |
| 2024 | 5,72 M RON | 5,49 M RON | 104,2% |
| 2025 | 1,15 M RON | 640,0 K RON | 180,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 1,46 M RON | 263,5 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −239,9 K RON | −240,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Total active | 616,8 K RON | 5,49 M RON | 640,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | −214,9 K RON | −454,8 K RON | ▼ 111,7% |
| Datorii totale | 608,5 K RON | 5,72 M RON | 1,15 M RON | ▼ 79,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,01 | 0,10 | ▲ 795,6% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | -16,43 | -91,07 | ▼ 454,3% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.