CENTRUL EDUCAȚIONAL "DILANA" S.R.L.

CUI: 42313631 J2020002721404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42313631
Cod înmatriculare J2020002721404
EUID ROONRC.J2020002721404
Data înmatriculării 2020-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Doliei, 46, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Stradă: Doliei
Număr: 46
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 131.278 RON 131.278 RON 194.035 RON −64.070 RON −62.757 RON 27.453 RON 2.628 RON 24.825 RON −148.368 RON 175.821 RON 2.101 RON 18.722 RON 0 RON 0 RON 1
2025 42.273 RON 42.326 RON 79.217 RON −37.247 RON −36.891 RON 36.164 RON 7.021 RON 29.143 RON −185.615 RON 222.140 RON 2.441 RON 25.297 RON 0 RON 361 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCEA SVETLANA
administrator
LOC GORKIJ, Rusia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−185.615 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.247 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 614.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,3 K RON
Rezultat Net 2025
−37,2 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 131,3 K RON 42,3 K RON
Venituri totale 131,3 K RON 42,3 K RON
Cheltuieli totale 194,0 K RON 79,2 K RON
Rezultat net −64,1 K RON −37,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (19.4%)
Active circulante29,1 K RON (80.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,32
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 1,67
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-87,3%
Marjă netă
-88,1%
ROA
-103,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 175,8 K RON 27,5 K RON 640,4%
2025 222,1 K RON 36,2 K RON 614,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 131,3 K RON 42,3 K RON ▼ 67,8%
Rezultat net −64,1 K RON −37,2 K RON ▲ 41,9%
Total active 27,5 K RON 36,2 K RON ▲ 31,7%
Capitaluri proprii −148,4 K RON −185,6 K RON ▼ 25,1%
Datorii totale 175,8 K RON 222,1 K RON ▲ 26,3%
Lichiditate curentă 0,14 0,13 ▼ 7,1%
Marjă netă (%) -48,80 -88,11 ▼ 80,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 614.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.