TML OFFROAD SHOP PARTS S.R.L.
CUI: 43032383
J2020002562351
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43032383
Cod înmatriculare
J2020002562351
EUID
ROONRC.J2020002562351
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, SERELOR, 1, 307221
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
SERELOR
Număr:
1
Cod poștal:
307221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.199 RON | 84.875 RON | 80.836 RON | 3.190 RON | 4.039 RON | 16.712 RON | 398 RON | 16.314 RON | 3.390 RON | 13.322 RON | 6.037 RON | 2.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 494.128 RON | 494.271 RON | 480.012 RON | 10.309 RON | 14.259 RON | 61.987 RON | 12.591 RON | 49.396 RON | 13.701 RON | 48.286 RON | 40.640 RON | 7.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 352.765 RON | 502.861 RON | 498.234 RON | 1.096 RON | 4.627 RON | 153.347 RON | 21.410 RON | 131.937 RON | 14.798 RON | 138.549 RON | 90.557 RON | 37.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 461.386 RON | 597.171 RON | 581.453 RON | 9.752 RON | 15.718 RON | 206.200 RON | 129.773 RON | 76.427 RON | 24.549 RON | 182.368 RON | 19.696 RON | 11.213 RON | 0 RON | 717 RON | 2 |
| 2024 | 523.814 RON | 660.925 RON | 631.163 RON | 16.928 RON | 29.762 RON | 206.224 RON | 122.775 RON | 83.449 RON | 36.451 RON | 170.264 RON | 32.147 RON | 10.338 RON | 0 RON | 491 RON | 2 |
| 2025 | 438.026 RON | 453.226 RON | 606.196 RON | −161.794 RON | −152.970 RON | 252.017 RON | 128.418 RON | 123.599 RON | −124.974 RON | 377.621 RON | 18.380 RON | 24.798 RON | 0 RON | 630 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA MANUEL LAJOS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
438,0 K RON
Rezultat Net 2025
−161,8 K RON
Total Active 2025
252,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 494,1 K RON | 352,8 K RON | 461,4 K RON | 523,8 K RON | 438,0 K RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 494,3 K RON | 502,9 K RON | 597,2 K RON | 660,9 K RON | 453,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 480,0 K RON | 498,2 K RON | 581,5 K RON | 631,2 K RON | 606,2 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 10,3 K RON | 1,1 K RON | 9,8 K RON | 16,9 K RON | −161,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 590,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,4 K RON (51%)
Active circulante123,6 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar80,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,83 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,66 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 16,7 K RON | 79,7% |
| 2021 | 48,3 K RON | 62,0 K RON | 77,9% |
| 2022 | 138,5 K RON | 153,3 K RON | 90,4% |
| 2023 | 182,4 K RON | 206,2 K RON | 88,4% |
| 2024 | 170,3 K RON | 206,2 K RON | 82,6% |
| 2025 | 377,6 K RON | 252,0 K RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 494,1 K RON | 352,8 K RON | 461,4 K RON | 523,8 K RON | 438,0 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 10,3 K RON | 1,1 K RON | 9,8 K RON | 16,9 K RON | −161,8 K RON | ▼ 1.055,8% |
| Total active | 16,7 K RON | 62,0 K RON | 153,3 K RON | 206,2 K RON | 206,2 K RON | 252,0 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 13,7 K RON | 14,8 K RON | 24,5 K RON | 36,5 K RON | −125,0 K RON | ▼ 442,9% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 48,3 K RON | 138,5 K RON | 182,4 K RON | 170,3 K RON | 377,6 K RON | ▲ 121,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,02 | 0,95 | 0,42 | 0,49 | 0,33 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 4,03 | 2,09 | 0,31 | 2,11 | 3,23 | -36,94 | ▼ 1.243,7% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 36 | 53 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.