PSILOCYBIN TRADE S.R.L.
CUI: 42889775
J2020002328126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42889775
Cod înmatriculare
J2020002328126
EUID
ROONRC.J2020002328126
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARIS, 52, 3, 14, 400146
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARIS
Număr:
52
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
400146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617.495 RON | 1.261.685 RON | 1.208.860 RON | 49.770 RON | 52.825 RON | 1.369.203 RON | 49.341 RON | 1.319.862 RON | −29.486 RON | 1.398.689 RON | 179.011 RON | 1.139.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.066 RON | 222.064 RON | 157.661 RON | 60.689 RON | 64.403 RON | 1.385.093 RON | 409.459 RON | 975.634 RON | 31.203 RON | 1.353.890 RON | 147.883 RON | 827.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCRIPCARU IULIAN
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,1 K RON
Rezultat Net 2025
60,7 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,5 K RON | 219,1 K RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 222,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 157,7 K RON |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409,5 K RON (29.6%)
Active circulante975,6 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,9 K RON
Creanțe827,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.379 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
27,7%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 102,2% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,39 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,5 K RON | 219,1 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 60,7 K RON | ▲ 21,9% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,39 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 31,2 K RON | ▲ 205,8% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,35 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,72 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 8,06 | 27,70 | ▲ 243,7% |
| Scor bonitate | 42 | 53 | ▲ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.