SAFE COOL TAXI S.R.L.

CUI: 42868241 J2020002087353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42868241
Cod înmatriculare J2020002087353
EUID ROONRC.J2020002087353
Data înmatriculării 2020-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Ranetti, 47, B25, 4, 20, 300418

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: George Ranetti
Număr: 47
Bloc: B25
Etaj: 4
Apartament: 20
Cod poștal: 300418

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.718 RON 67.718 RON 99.170 RON −32.129 RON −31.452 RON 41.279 RON 38.775 RON 2.504 RON −17.369 RON 58.648 RON 0 RON 2.118 RON 0 RON 0 RON 1
2024 91.936 RON 91.936 RON 102.656 RON −11.640 RON −10.720 RON 30.052 RON 23.775 RON 6.277 RON −29.010 RON 59.062 RON 0 RON 591 RON 0 RON 0 RON 1
2025 38.435 RON 38.435 RON 45.870 RON −7.435 RON −7.435 RON 18.840 RON 8.775 RON 10.065 RON −36.444 RON 55.284 RON 0 RON 490 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COPCEAC MIHAI
administrator
Sat Dersca, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.444 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.435 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 293.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 66,7 K RON 91,9 K RON 38,4 K RON
Venituri totale 67,7 K RON 91,9 K RON 38,4 K RON
Cheltuieli totale 99,2 K RON 102,7 K RON 45,9 K RON
Rezultat net −32,1 K RON −11,6 K RON −7,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,8 K RON (46.6%)
Active circulante10,1 K RON (53.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe490 RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 78,44
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,6 K RON 41,3 K RON 142,1%
2024 59,1 K RON 30,1 K RON 196,5%
2025 55,3 K RON 18,8 K RON 293,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,7 K RON 91,9 K RON 38,4 K RON ▼ 58,2%
Rezultat net −32,1 K RON −11,6 K RON −7,4 K RON ▲ 36,1%
Total active 41,3 K RON 30,1 K RON 18,8 K RON ▼ 37,3%
Capitaluri proprii −17,4 K RON −29,0 K RON −36,4 K RON ▼ 25,6%
Datorii totale 58,6 K RON 59,1 K RON 55,3 K RON ▼ 6,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,11 0,18 ▲ 71,3%
Marjă netă (%) -48,16 -12,66 -19,34 ▼ 52,8%
Scor bonitate 19 32 27 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 293.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.