TAYLOR CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Şişterea, Comuna Cetariu, ŞIŞTEREA, 155, 417168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198.318 RON | 198.594 RON | 50.212 RON | 126.262 RON | 148.382 RON | 428.093 RON | 106.877 RON | 321.216 RON | 199.271 RON | 232.642 RON | 0 RON | 136.638 RON | 0 RON | 3.820 RON | 0 |
| 2025 | 190.022 RON | 192.789 RON | 98.333 RON | 75.272 RON | 94.456 RON | 285.125 RON | 129.465 RON | 155.660 RON | 94.543 RON | 191.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.352 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 190,0 K RON |
| Venituri totale | 198,6 K RON | 192,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 98,3 K RON |
| Rezultat net | 126,3 K RON | 75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 232,6 K RON | 428,1 K RON | 54,3% |
| 2025 | 191,9 K RON | 285,1 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 190,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 126,3 K RON | 75,3 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 428,1 K RON | 285,1 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 199,3 K RON | 94,5 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 232,6 K RON | 191,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,81 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 63,67 | 39,61 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.