PROJECT UPGRADE S.R.L.
CUI: 30702350
J2020001777235
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30702350
Cod înmatriculare
J2020001777235
EUID
ROONRC.J2020001777235
Data înmatriculării
2020-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Pădurii, 38, , , , , 77010
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
Pădurii
Număr:
38
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218.758 RON | 220.441 RON | 150.281 RON | 59.386 RON | 70.160 RON | 244.747 RON | 207.085 RON | 37.662 RON | 48.995 RON | 195.752 RON | 1.600 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.280 RON | 43.392 RON | 65.870 RON | −22.860 RON | −22.478 RON | 209.803 RON | 197.218 RON | 12.585 RON | 26.175 RON | 183.628 RON | 1.600 RON | 2.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE MARIUS BOGDAN
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,9 K RON
Total Active 2025
209,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 220,4 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,3 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | 59,4 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −132,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,2 K RON (94%)
Active circulante12,6 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,05 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,23 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,9%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 195,8 K RON | 244,7 K RON | 80,0% |
| 2025 | 183,6 K RON | 209,8 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 43,3 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | 59,4 K RON | −22,9 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 244,7 K RON | 209,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | 26,2 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 195,8 K RON | 183,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,07 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 27,15 | -52,82 | ▼ 294,5% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.