LYPAGE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 36145533
J2020001706237
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36145533
Cod înmatriculare
J2020001706237
EUID
ROONRC.J2020001706237
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 146, 2, 77135, CAMERA C5, MODUL C5.5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
146
Etaj:
2
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CAMERA C5, MODUL C5.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 533.530 RON | 78.788 RON | 889.208 RON | −810.420 RON | −810.420 RON | 6.754.698 RON | 2.940.111 RON | 3.814.587 RON | −1.487.634 RON | 8.283.679 RON | 3.252.376 RON | 497.541 RON | 0 RON | 41.347 RON | 2 |
| 2021 | 2.606.689 RON | 4.960.287 RON | 4.530.772 RON | 429.515 RON | 429.515 RON | 9.586.768 RON | 2.093.499 RON | 7.493.269 RON | −1.058.119 RON | 10.538.631 RON | 6.343.574 RON | 910.874 RON | 197.965 RON | 91.709 RON | 3 |
| 2022 | 1.299.320 RON | 2.980.588 RON | 3.879.613 RON | −899.025 RON | −899.025 RON | 8.540.587 RON | 309.249 RON | 8.231.338 RON | −2.773.296 RON | 11.438.223 RON | 4.872.885 RON | 3.213.227 RON | 0 RON | 124.340 RON | 3 |
| 2023 | 1.743.570 RON | 2.025.306 RON | 1.783.926 RON | 241.380 RON | 241.380 RON | 9.026.950 RON | 69.976 RON | 8.956.974 RON | −2.531.916 RON | 11.683.206 RON | 4.126.082 RON | 4.075.668 RON | 0 RON | 124.340 RON | 2 |
| 2024 | 4.313.616 RON | 2.013.663 RON | 1.338.261 RON | 642.981 RON | 675.402 RON | 5.993.561 RON | 69.976 RON | 5.923.585 RON | −1.888.935 RON | 8.006.836 RON | 1.632.181 RON | 4.043.140 RON | 0 RON | 124.340 RON | 1 |
| 2025 | 4.183 RON | 554.176 RON | 739.621 RON | −185.445 RON | −185.445 RON | 6.759.946 RON | 70.286 RON | 6.689.660 RON | −3.869.989 RON | 10.754.275 RON | 1.777.112 RON | 4.702.025 RON | 0 RON | 124.340 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LESTRA JEAN CHRISTOPHE CLAUDE LOUIS MARIE
administrator
LYON , Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.869.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
−185,4 K RON
Total Active 2025
6,76 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,5 K RON | 2,61 M RON | 1,30 M RON | 1,74 M RON | 4,31 M RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 78,8 K RON | 4,96 M RON | 2,98 M RON | 2,03 M RON | 2,01 M RON | 554,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 889,2 K RON | 4,53 M RON | 3,88 M RON | 1,78 M RON | 1,34 M RON | 739,6 K RON |
| Rezultat net | −810,4 K RON | 429,5 K RON | −899,0 K RON | 241,4 K RON | 643,0 K RON | −185,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.869.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,3 K RON (1%)
Active circulante6,69 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,78 M RON
Creanțe4,70 M RON
Numerar210,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 155.067 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 410.289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.433,3%
Marjă netă
-4.433,3%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,28 M RON | 6,75 M RON | 122,6% |
| 2021 | 10,54 M RON | 9,59 M RON | 109,9% |
| 2022 | 11,44 M RON | 8,54 M RON | 133,9% |
| 2023 | 11,68 M RON | 9,03 M RON | 129,4% |
| 2024 | 8,01 M RON | 5,99 M RON | 133,6% |
| 2025 | 10,75 M RON | 6,76 M RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,5 K RON | 2,61 M RON | 1,30 M RON | 1,74 M RON | 4,31 M RON | 4,2 K RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −810,4 K RON | 429,5 K RON | −899,0 K RON | 241,4 K RON | 643,0 K RON | −185,4 K RON | ▼ 128,8% |
| Total active | 6,75 M RON | 9,59 M RON | 8,54 M RON | 9,03 M RON | 5,99 M RON | 6,76 M RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −1,49 M RON | −1,06 M RON | −2,77 M RON | −2,53 M RON | −1,89 M RON | −3,87 M RON | ▼ 104,9% |
| Datorii totale | 8,28 M RON | 10,54 M RON | 11,44 M RON | 11,68 M RON | 8,01 M RON | 10,75 M RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 0,74 | 0,62 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -151,90 | 16,48 | -69,19 | 13,84 | 14,91 | -4.433,30 | ▼ 29.833,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 60 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.