RENT DESIGN S.R.L.

CUI: 42817469 J2020001672228 SRL Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42817469
Cod înmatriculare J2020001672228
EUID ROONRC.J2020001672228
Data înmatriculării 2020-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, STEJARULUI, 1, 707041, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Vişan, Comuna Bârnova
Stradă: STEJARULUI
Număr: 1
Cod poștal: 707041
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 156.257 RON 231.563 RON 245.221 RON −13.658 RON −13.658 RON 42.557 RON 5.380 RON 37.177 RON 3.668 RON 38.889 RON 0 RON 3.250 RON 0 RON 0 RON 0
2024 287.466 RON 287.631 RON 312.273 RON −24.642 RON −24.642 RON 48.617 RON 4.255 RON 44.362 RON −20.974 RON 69.591 RON 0 RON 190 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAFAILĂ RALUCA LAVINIA
administrator
Comuna Secuieni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.974 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.642 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,5 K RON
Rezultat Net 2024
−24,6 K RON
Total Active 2024
48,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 156,3 K RON 287,5 K RON
Venituri totale 231,6 K RON 287,6 K RON
Cheltuieli totale 245,2 K RON 312,3 K RON
Rezultat net −13,7 K RON −24,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (8.8%)
Active circulante44,4 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe190 RON
Numerar44,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.512,98
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-50,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,9 K RON 42,6 K RON 91,4%
2024 69,6 K RON 48,6 K RON 143,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 156,3 K RON 287,5 K RON ▲ 84,0%
Rezultat net −13,7 K RON −24,6 K RON ▼ 80,4%
Total active 42,6 K RON 48,6 K RON ▲ 14,2%
Capitaluri proprii 3,7 K RON −21,0 K RON ▼ 671,8%
Datorii totale 38,9 K RON 69,6 K RON ▲ 78,9%
Lichiditate curentă 0,96 0,64 ▼ 33,3%
Marjă netă (%) -8,74 -8,57 ▲ 1,9%
Scor bonitate 30 24 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.