NATEL CLEAN S.R.L.

CUI: 43072680 J2020001659290 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43072680
Cod înmatriculare J2020001659290
EUID ROONRC.J2020001659290
Data înmatriculării 2020-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, CERBULUI, 60, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: CERBULUI
Număr: 60
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 296.856 RON 298.686 RON 333.831 RON −38.170 RON −35.145 RON 220.948 RON 180.237 RON 40.711 RON 12.636 RON 208.312 RON 32.074 RON 3.779 RON 0 RON 0 RON 4
2025 315.092 RON 316.065 RON 382.856 RON −71.856 RON −66.791 RON 180.588 RON 148.857 RON 31.731 RON −59.220 RON 239.808 RON 8.940 RON 6.859 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZANE MARIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−59.220 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,1 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
180,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 296,9 K RON 315,1 K RON
Venituri totale 298,7 K RON 316,1 K RON
Cheltuieli totale 333,8 K RON 382,9 K RON
Rezultat net −38,2 K RON −71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate148,9 K RON (82.4%)
Active circulante31,7 K RON (17.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,9 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar15,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,25
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 45,94
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-39,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 208,3 K RON 220,9 K RON 94,3%
2025 239,8 K RON 180,6 K RON 132,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 296,9 K RON 315,1 K RON ▲ 6,1%
Rezultat net −38,2 K RON −71,9 K RON ▼ 88,3%
Total active 220,9 K RON 180,6 K RON ▼ 18,3%
Capitaluri proprii 12,6 K RON −59,2 K RON ▼ 568,7%
Datorii totale 208,3 K RON 239,8 K RON ▲ 15,1%
Lichiditate curentă 0,20 0,13 ▼ 32,3%
Marjă netă (%) -12,86 -22,80 ▼ 77,3%
Scor bonitate 25 19 ▼ 24,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.