THE PLUM TREE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 378, C1, 1, 407280, parter Spațiul comercial nr.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.943.256 RON | 3.947.329 RON | 3.500.892 RON | 373.475 RON | 446.437 RON | 864.802 RON | 434.369 RON | 430.433 RON | 373.746 RON | 491.056 RON | 106.615 RON | 205.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.572.068 RON | 3.572.921 RON | 3.246.861 RON | 273.020 RON | 326.060 RON | 703.394 RON | 365.660 RON | 337.734 RON | 273.291 RON | 430.103 RON | 133.466 RON | 134.683 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,94 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 3,95 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,50 M RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | 373,5 K RON | 273,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,76 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,52 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 491,1 K RON | 864,8 K RON | 56,8% |
| 2025 | 430,1 K RON | 703,4 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,94 M RON | 3,57 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 373,5 K RON | 273,0 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 864,8 K RON | 703,4 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 373,7 K RON | 273,3 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 491,1 K RON | 430,1 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,79 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 9,47 | 7,64 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (273,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.