HELIOS KINETIC S.R.L.
CUI: 42776270
J2020001575220
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42776270
Cod înmatriculare
J2020001575220
EUID
ROONRC.J2020001575220
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Educaţiei, 7, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Educaţiei
Număr:
7
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 932 RON | 6.690 RON | 14.557 RON | −7.876 RON | −7.867 RON | 75.501 RON | 69.164 RON | 6.337 RON | −7.676 RON | 83.177 RON | 0 RON | 2.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.977 RON | 153.031 RON | 227.849 RON | −76.318 RON | −74.818 RON | 147.434 RON | 86.056 RON | 61.378 RON | −83.994 RON | 231.428 RON | 36.916 RON | 12.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 542.576 RON | 542.581 RON | 434.625 RON | 103.235 RON | 107.956 RON | 219.942 RON | 111.895 RON | 108.047 RON | 19.241 RON | 200.701 RON | 0 RON | 16.796 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 815.080 RON | 815.086 RON | 469.357 RON | 338.393 RON | 345.729 RON | 585.306 RON | 300.175 RON | 285.131 RON | 338.634 RON | 246.672 RON | 0 RON | 213.606 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.040.701 RON | 1.040.863 RON | 662.012 RON | 349.186 RON | 378.851 RON | 744.881 RON | 254.796 RON | 490.085 RON | 349.426 RON | 395.455 RON | 0 RON | 224.374 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.273.701 RON | 1.279.708 RON | 828.935 RON | 404.498 RON | 450.773 RON | 1.089.817 RON | 463.180 RON | 626.637 RON | 404.738 RON | 685.079 RON | 0 RON | 319.312 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
APRICĂ MAGDALENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
404,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 932 RON | 150,0 K RON | 542,6 K RON | 815,1 K RON | 1,04 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 153,0 K RON | 542,6 K RON | 815,1 K RON | 1,04 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 227,8 K RON | 434,6 K RON | 469,4 K RON | 662,0 K RON | 828,9 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −76,3 K RON | 103,2 K RON | 338,4 K RON | 349,2 K RON | 404,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate463,2 K RON (42.5%)
Active circulante626,6 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe319,3 K RON
Numerar307,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,2 K RON | 75,5 K RON | 110,2% |
| 2021 | 231,4 K RON | 147,4 K RON | 157,0% |
| 2022 | 200,7 K RON | 219,9 K RON | 91,3% |
| 2023 | 246,7 K RON | 585,3 K RON | 42,1% |
| 2024 | 395,5 K RON | 744,9 K RON | 53,1% |
| 2025 | 685,1 K RON | 1,09 M RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 932 RON | 150,0 K RON | 542,6 K RON | 815,1 K RON | 1,04 M RON | 1,27 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −76,3 K RON | 103,2 K RON | 338,4 K RON | 349,2 K RON | 404,5 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 75,5 K RON | 147,4 K RON | 219,9 K RON | 585,3 K RON | 744,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −84,0 K RON | 19,2 K RON | 338,6 K RON | 349,4 K RON | 404,7 K RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 231,4 K RON | 200,7 K RON | 246,7 K RON | 395,5 K RON | 685,1 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,27 | 0,54 | 1,16 | 1,24 | 0,91 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -845,06 | -50,89 | 19,03 | 41,52 | 33,55 | 31,76 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 66 | 90 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (404,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.