FICUS TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, camera C2, modulul B366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.572 RON | 12.572 RON | 32.735 RON | −20.208 RON | −20.163 RON | 13.010 RON | 0 RON | 13.010 RON | −3.765 RON | 17.530 RON | 0 RON | 7.415 RON | 0 RON | 755 RON | 1 |
| 2024 | 321.399 RON | 321.424 RON | 212.219 RON | 92.031 RON | 109.205 RON | 222.768 RON | 140.138 RON | 82.630 RON | 88.266 RON | 135.186 RON | 1.200 RON | 50.677 RON | 0 RON | 684 RON | 1 |
| 2025 | 283.998 RON | 294.658 RON | 357.962 RON | −63.304 RON | −63.304 RON | 125.172 RON | 109.563 RON | 15.609 RON | 24.962 RON | 100.823 RON | 1.200 RON | 85.408 RON | 0 RON | 613 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 321,4 K RON | 284,0 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 321,4 K RON | 294,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 212,2 K RON | 358,0 K RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | 92,0 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,70 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 236,67 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,5 K RON | 13,0 K RON | 134,7% |
| 2024 | 135,2 K RON | 222,8 K RON | 60,7% |
| 2025 | 100,8 K RON | 125,2 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 321,4 K RON | 284,0 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | −20,2 K RON | 92,0 K RON | −63,3 K RON | ▼ 168,8% |
| Total active | 13,0 K RON | 222,8 K RON | 125,2 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 88,3 K RON | 25,0 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 135,2 K RON | 100,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,61 | 0,15 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | -160,74 | 28,63 | -22,29 | ▼ 177,9% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.