TECHLINE PROJECT DESIGN S.R.L.

CUI: 42210130 J2020001521401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42210130
Cod înmatriculare J2020001521401
EUID ROONRC.J2020001521401
Data înmatriculării 2020-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Baicului, 55, 17, 21774

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Stradă: Baicului
Număr: 55
Apartament: 17
Cod poștal: 21774

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.013.070 RON 2.349.313 RON 2.729.741 RON −380.428 RON −380.428 RON 314.592 RON 29.786 RON 284.806 RON −1.243.387 RON 1.565.332 RON 245.640 RON 37.092 RON 37 RON 7.390 RON 7
2025 31.039 RON 146.949 RON 227.189 RON −80.240 RON −80.240 RON 407.218 RON 0 RON 407.218 RON −1.323.626 RON 1.737.879 RON 268.524 RON 138.625 RON 50 RON 7.085 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAZAN MARIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.323.626 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.240 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 426.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,0 K RON
Rezultat Net 2025
−80,2 K RON
Total Active 2025
407,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,01 M RON 31,0 K RON
Venituri totale 2,35 M RON 146,9 K RON
Cheltuieli totale 2,73 M RON 227,2 K RON
Rezultat net −380,4 K RON −80,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.323.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante407,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri268,5 K RON
Creanțe138,6 K RON
Numerar69 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,12
Durata stocaj (zile) 3.158
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.630

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-258,5%
Marjă netă
-258,5%
ROA
-19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,57 M RON 314,6 K RON 497,6%
2025 1,74 M RON 407,2 K RON 426,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,01 M RON 31,0 K RON ▼ 98,5%
Rezultat net −380,4 K RON −80,2 K RON ▲ 78,9%
Total active 314,6 K RON 407,2 K RON ▲ 29,4%
Capitaluri proprii −1,24 M RON −1,32 M RON ▼ 6,5%
Datorii totale 1,57 M RON 1,74 M RON ▲ 11,0%
Lichiditate curentă 0,18 0,23 ▲ 28,8%
Marjă netă (%) -18,90 -258,51 ▼ 1.267,8%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 426.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.