TRAVEL COLLECTION AGENCY S.R.L.

CUI: 42665573 J2020001442133 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42665573
Cod înmatriculare J2020001442133
EUID ROONRC.J2020001442133
Data înmatriculării 2020-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, RÂNDUNELELOR, 5, R6, A, PARTER, 2, LOT 3,

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: RÂNDUNELELOR
Număr: 5
Bloc: R6
Scară: A
Etaj: PARTER
Apartament: 2
Completare adresă: LOT 3,

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 824.869 RON 967.052 RON 406.457 RON 551.439 RON 560.595 RON 981.725 RON 171.581 RON 810.144 RON 585.951 RON 397.976 RON 0 RON 285.844 RON 0 RON 2.202 RON 3
2024 951.693 RON 1.103.621 RON 421.421 RON 657.738 RON 682.200 RON 1.511.628 RON 285.842 RON 1.225.786 RON 692.250 RON 825.990 RON 0 RON 527.025 RON 0 RON 6.612 RON 3
2025 1.126.565 RON 1.242.105 RON 444.218 RON 762.093 RON 797.887 RON 2.192.594 RON 284.540 RON 1.908.054 RON 796.605 RON 1.411.745 RON 0 RON 698.302 RON 0 RON 15.756 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU RODICA-ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
762,1 K RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 824,9 K RON 951,7 K RON 1,13 M RON
Venituri totale 967,1 K RON 1,10 M RON 1,24 M RON
Cheltuieli totale 406,5 K RON 421,4 K RON 444,2 K RON
Rezultat net 551,4 K RON 657,7 K RON 762,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,35 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,35 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate284,5 K RON (13%)
Active circulante1,91 M RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe698,3 K RON
Numerar1,21 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,61
Durata încasare (zile) 226

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,8%
Marjă netă
67,7%
ROA
34,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 398,0 K RON 981,7 K RON 40,5%
2024 826,0 K RON 1,51 M RON 54,6%
2025 1,41 M RON 2,19 M RON 64,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 824,9 K RON 951,7 K RON 1,13 M RON ▲ 18,4%
Rezultat net 551,4 K RON 657,7 K RON 762,1 K RON ▲ 15,9%
Total active 981,7 K RON 1,51 M RON 2,19 M RON ▲ 45,0%
Capitaluri proprii 586,0 K RON 692,3 K RON 796,6 K RON ▲ 15,1%
Datorii totale 398,0 K RON 826,0 K RON 1,41 M RON ▲ 70,9%
Lichiditate curentă 2,04 1,48 1,35 ▼ 8,9%
Marjă netă (%) 66,85 69,11 67,65 ▼ 2,1%
Scor bonitate 87 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (762,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.