BON DESIGN HOUSE S.R.L.
CUI: 42643613
J2020001379132
SRL
Constanţa, Sat Topalu, Comuna Topalu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42643613
Cod înmatriculare
J2020001379132
EUID
ROONRC.J2020001379132
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Topalu, Comuna Topalu, ION DĂNILĂ, 452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 6.547 RON | 5.071 RON | 1.280 RON | 1.476 RON | 9.676 RON | 6.547 RON | 3.129 RON | 1.480 RON | 8.196 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.251 RON | 17.971 RON | 52.746 RON | −34.775 RON | −34.775 RON | 53.308 RON | 12.263 RON | 41.045 RON | −33.295 RON | 86.800 RON | 36.100 RON | 4.878 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
| 2022 | 115.703 RON | 116.265 RON | 52.685 RON | 62.884 RON | 63.580 RON | 67.208 RON | 8.817 RON | 58.391 RON | 29.589 RON | 37.940 RON | 33.348 RON | 15.881 RON | 0 RON | 321 RON | 1 |
| 2023 | 160.024 RON | 162.837 RON | 97.722 RON | 63.523 RON | 65.115 RON | 70.377 RON | 5.019 RON | 65.358 RON | 63.763 RON | 7.289 RON | 38.932 RON | 5.209 RON | 0 RON | 675 RON | 1 |
| 2024 | 71.923 RON | 71.924 RON | 111.460 RON | −40.255 RON | −39.536 RON | 18.459 RON | 1.537 RON | 16.922 RON | 12.638 RON | 5.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.124 RON | 91.674 RON | 91.188 RON | −431 RON | 486 RON | 18.658 RON | 8.418 RON | 10.240 RON | 1.096 RON | 17.562 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONIN NICOLETA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,1 K RON
Rezultat Net 2025
−431 RON
Total Active 2025
18,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,3 K RON | 115,7 K RON | 160,0 K RON | 71,9 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 18,0 K RON | 116,3 K RON | 162,8 K RON | 71,9 K RON | 91,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 52,7 K RON | 52,7 K RON | 97,7 K RON | 111,5 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −34,8 K RON | 62,9 K RON | 63,5 K RON | −40,3 K RON | −431 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (45.1%)
Active circulante10,2 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960 RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,92 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,2 K RON | 9,7 K RON | 84,7% |
| 2021 | 86,8 K RON | 53,3 K RON | 162,8% |
| 2022 | 37,9 K RON | 67,2 K RON | 56,5% |
| 2023 | 7,3 K RON | 70,4 K RON | 10,4% |
| 2024 | 5,8 K RON | 18,5 K RON | 31,5% |
| 2025 | 17,6 K RON | 18,7 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,3 K RON | 115,7 K RON | 160,0 K RON | 71,9 K RON | 91,1 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −34,8 K RON | 62,9 K RON | 63,5 K RON | −40,3 K RON | −431 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 9,7 K RON | 53,3 K RON | 67,2 K RON | 70,4 K RON | 18,5 K RON | 18,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −33,3 K RON | 29,6 K RON | 63,8 K RON | 12,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 86,8 K RON | 37,9 K RON | 7,3 K RON | 5,8 K RON | 17,6 K RON | ▲ 201,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,47 | 1,54 | 8,97 | 2,91 | 0,58 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | – | -339,24 | 54,35 | 39,70 | -55,97 | -0,47 | ▲ 99,2% |
| Scor bonitate | 35 | 19 | 90 | 100 | 57 | 38 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.